境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
7.17
歐元
-0.09 (-1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 8.1000 | -0.08 | -0.98% | +0.50% | -7.43% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 歐元 | 7.1700 | -0.09 | -1.24% | -7.96% | -11.26% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元484萬 | 美元 | 11.1200 | -0.11 | -0.98% | +0.18% | -8.33% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 9.4600 | -0.10 | -1.05% | +0.85% | -6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣65.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.17 | -0.0900 | -1.24% |
| 2025/05/20 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 7.27 | -0.0800 | -1.09% |
| 2025/05/16 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 7.36 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 7.38 | +0.2000 | +2.79% |
| 2025/05/09 | 7.18 | +0.0600 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 7.12 | +0.1000 | +1.42% |
| 2025/05/07 | 7.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.02 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/05/02 | 7.1 | +0.0900 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 7.01 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 6.99 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/04/29 | 7.07 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.06 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 7.07 | +0.1200 | +1.73% |
| 2025/04/23 | 6.95 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 6.9 | +0.1700 | +2.53% |
| 2025/04/21 | 6.73 | -0.1900 | -2.75% |
| 2025/04/17 | 6.92 | +0.0800 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 6.84 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/15 | 6.85 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 6.83 | +0.0600 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 6.77 | +0.1300 | +1.96% |
| 2025/04/10 | 6.64 | -0.4300 | -6.08% |
| 2025/04/09 | 7.07 | +0.5400 | +8.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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