境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
9.86
歐元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.7000 | +0.04 | +0.34% | +12.93% | +38.63% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,743萬 | 歐元 | 9.8600 | -0.01 | -0.10% | +11.66% | +22.33% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元470萬 | 美元 | 13.7500 | +0.05 | +0.36% | +12.98% | +39.88% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 15.9500 | +0.06 | +0.38% | +12.88% | +37.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣75.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 9.87 | +0.1000 | +1.02% |
| 2026/01/22 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/01/21 | 9.8 | +0.1800 | +1.87% |
| 2026/01/20 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 9.66 | +0.1500 | +1.58% |
| 2026/01/13 | 9.51 | +0.1100 | +1.17% |
| 2026/01/12 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 9.33 | +0.0600 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 9.27 | +0.1200 | +1.31% |
| 2026/01/07 | 9.15 | -0.1000 | -1.08% |
| 2026/01/06 | 9.25 | +0.0600 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 9.19 | +0.1700 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 9.02 | +0.1900 | +2.15% |
| 2025/12/31 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 8.89 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/12/29 | 8.81 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/12/26 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 8.86 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 8.87 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 8.83 | +0.1100 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 8.72 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 8.62 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 8.63 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/12/16 | 8.54 | -0.1500 | -1.73% |
| 2025/12/15 | 8.69 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 8.73 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 8.82 | +0.0400 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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