境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
8.7
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 8.7000 | +0.01 | +0.12% | +8.07% | +10.97% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,704萬 | 歐元 | 8.2300 | +0.02 | +0.24% | +12.74% | +14.78% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元886萬 | 美元 | 12.0100 | +0.02 | +0.17% | +7.14% | +9.98% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 10.1200 | +0.01 | +0.10% | +8.82% | +11.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣77.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.58% | +2.87% | 9/36 | 75% |
| 3個月 | +3.45% | +7.34% | 11/36 | 69% |
| 6個月 | -3.01% | +3.28% | 18/36 | 50% |
| 1年 | +10.97% | +18.88% | 10/36 | 72% |
| 3年 | +42.39% | +63.26% | 5/36 | 86% |
| 5年 | +65.40% | +91.96% | 9/36 | 75% |
| 10年 | -0.68% | +47.67% | 20/36 | 44% |
| 15年 | +6.88% | +100.44% | 7/36 | 81% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.07% | +16.51% | 9/36 | 75% |
| 2023年 | +1.77% | +3.13% | 23/36 | 36% |
| 2022年 | +29.04% | +33.27% | 4/36 | 89% |
| 2021年 | +35.02% | +39.43% | 2/36 | 94% |
| 2020年 | -22.26% | -19.56% | 27/36 | 25% |
| 2019年 | +8.15% | +17.11% | 25/36 | 31% |
| 2018年 | -24.58% | -21.57% | 24/36 | 33% |
| 2017年 | -0.69% | +0.82% | 20/36 | 44% |
| 2016年 | +32.54% | +30.09% | 10/36 | 72% |
| 2015年 | -28.52% | -24.56% | 16/36 | 56% |
| 2014年 | -21.14% | -10.25% | 14/36 | 61% |
| 2013年 | +7.94% | +15.54% | 5/36 | 86% |
| 2012年 | -5.50% | +2.00% | 11/36 | 69% |
| 2011年 | -12.65% | -7.80% | 2/36 | 94% |
| 2010年 | +28.62% | +23.34% | 6/36 | 83% |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.30%
(高點8.06 ➔ 低點7.23)
2022/04/18~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-9.49%
(高點39.72 ➔ 低點35.95)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-58.55%
(高點5.50 ➔ 低點2.28)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-52.10%
(高點25.23 ➔ 低點12.09)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-71.14%
(高點7.90 ➔ 低點2.28)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-60.58%
(高點30.66 ➔ 低點12.09)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-81.40%
(高點12.26 ➔ 低點2.28)
2011/04/05~2020/03/18
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-31.70%
(高點33.55 ➔ 低點22.91)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/04回原高點
31個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-61.55%
(高點35.72 ➔ 低點13.73)
2008/05/20~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2014/06回原高點
68個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.88% | 12.33% |
| 3年 | 20.47% | 20.98% |
| 5年 | 32.76% | 29.92% |
| 10年 | 28.14% | 25.39% |
| 15年 | 27.39% | 24.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
