境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
20.54
美元
-0.12 (-0.58%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股 利)/MSCI BRIC Index-NR
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 20.54 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/01/30 | 20.66 | +0.3300 | +1.62% |
| 2025/01/29 | 20.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/01/28 | 20.31 | +0.2400 | +1.20% |
| 2025/01/27 | 20.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/01/23 | 20.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 20.06 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/01/21 | 20.01 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/01/17 | 19.93 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/01/16 | 19.83 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/01/15 | 19.8 | +0.3000 | +1.54% |
| 2025/01/14 | 19.5 | +0.2600 | +1.35% |
| 2025/01/13 | 19.24 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/01/10 | 19.39 | -0.3100 | -1.57% |
| 2025/01/08 | 19.7 | -0.1800 | -0.91% |
| 2025/01/07 | 19.88 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/01/06 | 19.99 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/01/03 | 20.05 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/01/02 | 20.06 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/12/31 | 20.1 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/12/30 | 20.18 | -0.1100 | -0.54% |
| 2024/12/27 | 20.29 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/12/26 | 20.37 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/12/24 | 20.39 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/12/23 | 20.36 | +0.1500 | +0.74% |
| 2024/12/20 | 20.21 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/12/19 | 20.16 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/12/18 | 20.09 | -0.4200 | -2.05% |
| 2024/12/17 | 20.51 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 20.55 | -0.1500 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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