境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元I(acc)股
28.5
美元
-0.07 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股 利)/MSCI BRIC Index-NR
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 28.5 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 28.57 | +0.2500 | +0.88% |
| 2025/05/13 | 28.32 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 28.24 | +0.8900 | +3.25% |
| 2025/05/09 | 27.35 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 27.18 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 27.1 | -0.2600 | -0.95% |
| 2025/05/06 | 27.36 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 27.27 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 27.35 | +0.5500 | +2.05% |
| 2025/05/01 | 26.8 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 26.73 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 26.68 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 26.65 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 26.68 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 26.72 | +0.2500 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 26.47 | +0.3900 | +1.50% |
| 2025/04/22 | 26.08 | +0.4900 | +1.91% |
| 2025/04/21 | 25.59 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 25.61 | +0.3400 | +1.35% |
| 2025/04/16 | 25.27 | -0.4400 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 25.71 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 25.68 | +0.4100 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 25.27 | +0.7100 | +2.89% |
| 2025/04/10 | 24.56 | -0.4700 | -1.88% |
| 2025/04/09 | 25.03 | +1.1300 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 23.9 | -0.5200 | -2.13% |
| 2025/04/07 | 24.42 | -0.8500 | -3.36% |
| 2025/04/04 | 25.27 | -1.3300 | -5.00% |
| 2025/04/03 | 26.6 | -0.6600 | -2.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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