境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元I(acc)股
29.52
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股 利)/MSCI BRIC Index-NR
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.52 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 29.49 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/07/08 | 29.62 | +0.1900 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 29.43 | -0.2300 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 29.66 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 29.45 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 29.42 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/06/30 | 29.26 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 29.34 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 29.36 | +0.2100 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 29.15 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 29.16 | +0.5600 | +1.96% |
| 2025/06/23 | 28.6 | +0.1500 | +0.53% |
| 2025/05/21 | 28.45 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 28.49 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 28.54 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 28.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 28.5 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 28.57 | +0.2500 | +0.88% |
| 2025/05/13 | 28.32 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 28.24 | +0.8900 | +3.25% |
| 2025/05/09 | 27.35 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 27.18 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 27.1 | -0.2600 | -0.95% |
| 2025/05/06 | 27.36 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 27.27 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 27.35 | +0.5500 | +2.05% |
| 2025/05/01 | 26.8 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 26.73 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 26.68 | +0.0300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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