境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A(acc)股
28.31
美元
+0.05 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股 利)/MSCI BRIC Index-NR
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.31 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 28.26 | +0.1000 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 28.16 | +0.2700 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 27.89 | +0.4300 | +1.57% |
| 2026/01/20 | 27.46 | -0.3700 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 27.83 | -0.1300 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 27.96 | +0.0600 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 27.9 | +0.0900 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 27.81 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 27.87 | +0.4800 | +1.75% |
| 2026/01/09 | 27.39 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 27.34 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 27.37 | -0.2100 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 27.58 | +0.2000 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 27.38 | +0.2000 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 27.18 | +0.6100 | +2.30% |
| 2025/12/31 | 26.57 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 26.59 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 26.52 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/12/26 | 26.71 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 26.58 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 26.62 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 26.57 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 26.51 | +0.2400 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 26.27 | +0.2400 | +0.92% |
| 2025/12/17 | 26.03 | -0.1700 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 26.2 | -0.2800 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 26.48 | -0.2500 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 26.73 | -0.1600 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 26.89 | -0.0400 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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