境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
23.19
美元
-0.06 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股 利)/MSCI BRIC Index-NR
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 23.19 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 23.25 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 23.04 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 22.98 | +0.7200 | +3.23% |
| 2025/05/09 | 22.26 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 22.12 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 22.05 | -0.2200 | -0.99% |
| 2025/05/06 | 22.27 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/05 | 22.19 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 22.26 | +0.4400 | +2.02% |
| 2025/05/01 | 21.82 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 21.76 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 21.72 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 21.69 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 21.72 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 21.76 | +0.2100 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 21.55 | +0.3200 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 21.23 | +0.4000 | +1.92% |
| 2025/04/21 | 20.83 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 20.85 | +0.2800 | +1.36% |
| 2025/04/16 | 20.57 | -0.3700 | -1.77% |
| 2025/04/15 | 20.94 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 20.91 | +0.3300 | +1.60% |
| 2025/04/11 | 20.58 | +0.5700 | +2.85% |
| 2025/04/10 | 20.01 | -0.3700 | -1.82% |
| 2025/04/09 | 20.38 | +0.9200 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 19.46 | -0.4300 | -2.16% |
| 2025/04/07 | 19.89 | -0.6900 | -3.35% |
| 2025/04/04 | 20.58 | -1.0900 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 21.67 | -0.5400 | -2.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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