境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股
82.42
美元
+0.34 (0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 82.42 | +0.3400 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 82.08 | -1.5400 | -1.84% |
| 2025/05/19 | 83.62 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 83.33 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 83.43 | +1.1300 | +1.37% |
| 2025/05/14 | 82.3 | +0.3800 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 81.92 | -0.5000 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 82.42 | +2.8000 | +3.52% |
| 2025/05/09 | 79.62 | +0.5100 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 79.11 | -2.4900 | -3.05% |
| 2025/05/07 | 81.6 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 81.47 | -1.0700 | -1.30% |
| 2025/05/05 | 82.54 | +0.3900 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 82.15 | +0.4600 | +0.56% |
| 2025/05/01 | 81.69 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 81.55 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 81.21 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 81.15 | +0.9900 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 80.16 | -1.3700 | -1.68% |
| 2025/04/24 | 81.53 | +0.4100 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 81.12 | -0.4900 | -0.60% |
| 2025/04/22 | 81.61 | +0.9900 | +1.23% |
| 2025/04/21 | 80.62 | +0.9900 | +1.24% |
| 2025/04/17 | 79.63 | +1.6500 | +2.12% |
| 2025/04/16 | 77.98 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/04/15 | 78.14 | +1.4000 | +1.82% |
| 2025/04/14 | 76.74 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 76.48 | +1.1100 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 75.37 | -1.2000 | -1.57% |
| 2025/04/09 | 76.57 | +2.2700 | +3.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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