境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股
83.91
美元
-0.75 (-0.89%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 83.91 | -0.7500 | -0.89% |
| 2025/07/09 | 84.66 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 84.59 | +0.2800 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 84.31 | -0.9700 | -1.14% |
| 2025/07/03 | 85.28 | +0.5700 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 84.71 | -0.6600 | -0.77% |
| 2025/07/01 | 85.37 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 85.17 | -0.3600 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 85.53 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 85.29 | +0.9200 | +1.09% |
| 2025/06/25 | 84.37 | +0.7200 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 83.65 | +0.9500 | +1.15% |
| 2025/06/23 | 82.7 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/05/21 | 82.42 | +0.3400 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 82.08 | -1.5400 | -1.84% |
| 2025/05/19 | 83.62 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 83.33 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 83.43 | +1.1300 | +1.37% |
| 2025/05/14 | 82.3 | +0.3800 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 81.92 | -0.5000 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 82.42 | +2.8000 | +3.52% |
| 2025/05/09 | 79.62 | +0.5100 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 79.11 | -2.4900 | -3.05% |
| 2025/05/07 | 81.6 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 81.47 | -1.0700 | -1.30% |
| 2025/05/05 | 82.54 | +0.3900 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 82.15 | +0.4600 | +0.56% |
| 2025/05/01 | 81.69 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 81.55 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 81.21 | +0.0600 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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