境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股
26.37
美元
+0.07 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.37 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 26.3 | -0.5200 | -1.94% |
| 2026/01/22 | 26.82 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 26.83 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/01/20 | 26.9 | -0.8200 | -2.96% |
| 2026/01/16 | 27.72 | -0.2500 | -0.89% |
| 2026/01/15 | 27.97 | -0.1300 | -0.46% |
| 2026/01/14 | 28.1 | +0.1400 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 27.96 | -0.1100 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 28.07 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 28.02 | -0.3500 | -1.23% |
| 2026/01/08 | 28.37 | -0.2200 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 28.59 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 28.56 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 28.59 | -0.2200 | -0.76% |
| 2026/01/02 | 28.81 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 28.66 | +0.2100 | +0.74% |
| 2025/12/30 | 28.45 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 28.43 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/12/26 | 28.6 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 28.64 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 28.73 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 28.71 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/12/19 | 28.82 | +0.6000 | +2.13% |
| 2025/12/18 | 28.22 | +0.1900 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 28.03 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 28 | -0.3200 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 28.32 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 28.36 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 28.34 | +0.1100 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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