境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股
29.82
美元
-0.27 (-0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.82 | -0.2700 | -0.90% |
| 2025/07/09 | 30.09 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 30.07 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 29.97 | -0.3400 | -1.12% |
| 2025/07/03 | 30.31 | +0.2000 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 30.11 | -0.2300 | -0.76% |
| 2025/07/01 | 30.34 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 30.27 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 30.4 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 30.32 | +0.3300 | +1.10% |
| 2025/06/25 | 29.99 | +0.2600 | +0.87% |
| 2025/06/24 | 29.73 | +0.3400 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 29.39 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/05/21 | 29.3 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 29.18 | -0.5500 | -1.85% |
| 2025/05/19 | 29.73 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 29.63 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 29.67 | +0.4100 | +1.40% |
| 2025/05/14 | 29.26 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 29.13 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 29.31 | +1.0000 | +3.53% |
| 2025/05/09 | 28.31 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 28.13 | -0.8900 | -3.07% |
| 2025/05/07 | 29.02 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 28.97 | -0.3800 | -1.29% |
| 2025/05/05 | 29.35 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 29.21 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 29.05 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 29 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 28.88 | +0.0200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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