境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股
28.45
美元
+0.37 (1.32%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 28.45 | +0.3700 | +1.32% |
| 2025/02/03 | 28.08 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/01/31 | 28.07 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/01/30 | 27.87 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/01/29 | 27.84 | +0.3100 | +1.13% |
| 2025/01/28 | 27.53 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/01/27 | 27.46 | -0.7200 | -2.56% |
| 2025/01/23 | 28.18 | +0.2700 | +0.97% |
| 2025/01/22 | 27.91 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/01/21 | 27.81 | -0.5100 | -1.80% |
| 2025/01/17 | 28.32 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 28.2 | -0.2700 | -0.95% |
| 2025/01/15 | 28.47 | +0.3700 | +1.32% |
| 2025/01/14 | 28.1 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/01/13 | 28.02 | -0.5800 | -2.03% |
| 2025/01/10 | 28.6 | -0.7000 | -2.39% |
| 2025/01/08 | 29.3 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/01/07 | 29.5 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/01/06 | 29.46 | -0.4800 | -1.60% |
| 2025/01/03 | 29.94 | -0.1600 | -0.53% |
| 2025/01/02 | 30.1 | +0.5100 | +1.72% |
| 2024/12/31 | 29.59 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/12/30 | 29.63 | -0.1600 | -0.54% |
| 2024/12/27 | 29.79 | -0.1700 | -0.57% |
| 2024/12/26 | 29.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/24 | 29.95 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/12/23 | 29.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 29.89 | -0.3700 | -1.22% |
| 2024/12/19 | 30.26 | +0.1700 | +0.56% |
| 2024/12/18 | 30.09 | -0.5100 | -1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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