境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股
29.73
美元
+0.10 (0.34%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 29.73 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 29.63 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 29.67 | +0.4100 | +1.40% |
| 2025/05/14 | 29.26 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 29.13 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 29.31 | +1.0000 | +3.53% |
| 2025/05/09 | 28.31 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 28.13 | -0.8900 | -3.07% |
| 2025/05/07 | 29.02 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 28.97 | -0.3800 | -1.29% |
| 2025/05/05 | 29.35 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 29.21 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 29.05 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 29 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 28.88 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 28.86 | +0.3500 | +1.23% |
| 2025/04/25 | 28.51 | -0.4900 | -1.69% |
| 2025/04/24 | 29 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 28.85 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/04/22 | 29.02 | +0.3500 | +1.22% |
| 2025/04/21 | 28.67 | +0.3500 | +1.24% |
| 2025/04/17 | 28.32 | +0.5800 | +2.09% |
| 2025/04/16 | 27.74 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 27.79 | +0.4900 | +1.79% |
| 2025/04/14 | 27.3 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 27.2 | +0.3900 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 26.81 | -0.4300 | -1.58% |
| 2025/04/09 | 27.24 | +0.8100 | +3.06% |
| 2025/04/08 | 26.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 26.44 | -0.2100 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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