境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股
74.34
美元
+0.19 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 74.34 | +0.1900 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 74.15 | -1.4500 | -1.92% |
| 2026/01/22 | 75.6 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/21 | 75.62 | -0.2100 | -0.28% |
| 2026/01/20 | 75.83 | -2.3100 | -2.96% |
| 2026/01/16 | 78.14 | -0.7100 | -0.90% |
| 2026/01/15 | 78.85 | -0.3500 | -0.44% |
| 2026/01/14 | 79.2 | +0.3900 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 78.81 | -0.3100 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 79.12 | +0.1500 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 78.97 | -0.9800 | -1.23% |
| 2026/01/08 | 79.95 | -0.6400 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 80.59 | +0.1000 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 80.49 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 80.57 | -0.6200 | -0.76% |
| 2026/01/02 | 81.19 | +0.4100 | +0.51% |
| 2025/12/31 | 80.78 | +0.6000 | +0.75% |
| 2025/12/30 | 80.18 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 80.13 | -0.4800 | -0.60% |
| 2025/12/26 | 80.61 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 80.71 | -0.2500 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 80.96 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 80.91 | -0.3000 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 81.21 | +1.6800 | +2.11% |
| 2025/12/18 | 79.53 | +0.5400 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 78.99 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 78.91 | -0.8800 | -1.10% |
| 2025/12/15 | 79.79 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 79.92 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 79.85 | +0.3100 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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