境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股
79.92
美元
+1.02 (1.29%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 79.92 | +1.0200 | +1.29% |
| 2025/02/03 | 78.9 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/01/31 | 78.86 | +0.5700 | +0.73% |
| 2025/01/30 | 78.29 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/01/29 | 78.21 | +0.8800 | +1.14% |
| 2025/01/28 | 77.33 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/01/27 | 77.13 | -2.0200 | -2.55% |
| 2025/01/23 | 79.15 | +0.7600 | +0.97% |
| 2025/01/22 | 78.39 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/01/21 | 78.13 | -1.4300 | -1.80% |
| 2025/01/17 | 79.56 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 79.22 | -0.7400 | -0.93% |
| 2025/01/15 | 79.96 | +1.0400 | +1.32% |
| 2025/01/14 | 78.92 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/01/13 | 78.7 | -1.6400 | -2.04% |
| 2025/01/10 | 80.34 | -1.9600 | -2.38% |
| 2025/01/08 | 82.3 | -0.5600 | -0.68% |
| 2025/01/07 | 82.86 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/01/06 | 82.75 | -1.3400 | -1.59% |
| 2025/01/03 | 84.09 | -0.4400 | -0.52% |
| 2025/01/02 | 84.53 | +1.4300 | +1.72% |
| 2024/12/31 | 83.1 | -0.1200 | -0.14% |
| 2024/12/30 | 83.22 | -0.4300 | -0.51% |
| 2024/12/27 | 83.65 | -0.5000 | -0.59% |
| 2024/12/26 | 84.15 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/12/24 | 84.1 | +0.1600 | +0.19% |
| 2024/12/23 | 83.94 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/20 | 83.95 | -1.0300 | -1.21% |
| 2024/12/19 | 84.98 | +0.4800 | +0.57% |
| 2024/12/18 | 84.5 | -1.4400 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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