境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
69.31
美元
+0.28 (0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 69.31 | +0.2800 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 69.03 | -1.3000 | -1.85% |
| 2025/05/19 | 70.33 | +0.2400 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 70.09 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 70.18 | +0.9600 | +1.39% |
| 2025/05/14 | 69.22 | +0.3100 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 68.91 | -0.4200 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 69.33 | +2.3600 | +3.52% |
| 2025/05/09 | 66.97 | +0.4200 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 66.55 | -2.1000 | -3.06% |
| 2025/05/07 | 68.65 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 68.54 | -0.9000 | -1.30% |
| 2025/05/05 | 69.44 | +0.3300 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 69.11 | +0.3800 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 68.73 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 68.62 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 68.33 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 68.28 | +0.8300 | +1.23% |
| 2025/04/25 | 67.45 | -1.1600 | -1.69% |
| 2025/04/24 | 68.61 | +0.3500 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 68.26 | -0.4200 | -0.61% |
| 2025/04/22 | 68.68 | +0.8300 | +1.22% |
| 2025/04/21 | 67.85 | +0.8300 | +1.24% |
| 2025/04/17 | 67.02 | +1.3900 | +2.12% |
| 2025/04/16 | 65.63 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/04/15 | 65.77 | +1.1800 | +1.83% |
| 2025/04/14 | 64.59 | +0.2200 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 64.37 | +0.9200 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 63.45 | -1.0100 | -1.57% |
| 2025/04/09 | 64.46 | +1.9100 | +3.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
