境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
66.5
美元
+0.49 (0.74%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 66.5 | +0.4900 | +0.74% |
| 2025/01/30 | 66.01 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/01/29 | 65.94 | +0.7400 | +1.13% |
| 2025/01/28 | 65.2 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/01/27 | 65.04 | -1.7100 | -2.56% |
| 2025/01/23 | 66.75 | +0.6400 | +0.97% |
| 2025/01/22 | 66.11 | +0.2200 | +0.33% |
| 2025/01/21 | 65.89 | -1.2100 | -1.80% |
| 2025/01/17 | 67.1 | +0.2800 | +0.42% |
| 2025/01/16 | 66.82 | -0.6200 | -0.92% |
| 2025/01/15 | 67.44 | +0.8700 | +1.31% |
| 2025/01/14 | 66.57 | +0.1800 | +0.27% |
| 2025/01/13 | 66.39 | -1.3800 | -2.04% |
| 2025/01/10 | 67.77 | -1.6600 | -2.39% |
| 2025/01/08 | 69.43 | -0.4700 | -0.67% |
| 2025/01/07 | 69.9 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/01/06 | 69.82 | -1.1300 | -1.59% |
| 2025/01/03 | 70.95 | -0.3700 | -0.52% |
| 2025/01/02 | 71.32 | +1.2100 | +1.73% |
| 2024/12/31 | 70.11 | -0.1100 | -0.16% |
| 2024/12/30 | 70.22 | -0.3700 | -0.52% |
| 2024/12/27 | 70.59 | -0.4200 | -0.59% |
| 2024/12/26 | 71.01 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/12/24 | 70.98 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/12/23 | 70.84 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/20 | 70.85 | -0.8800 | -1.23% |
| 2024/12/19 | 71.73 | +0.4100 | +0.57% |
| 2024/12/18 | 71.32 | -1.2200 | -1.68% |
| 2024/12/17 | 72.54 | -0.5200 | -0.71% |
| 2024/12/16 | 73.06 | +0.3800 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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