境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
62.16
美元
+0.16 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含稅後股利) MSCI India Index-NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.16 | +0.1600 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 62 | -1.2100 | -1.91% |
| 2026/01/22 | 63.21 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 63.24 | -0.1700 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 63.41 | -1.9300 | -2.95% |
| 2026/01/16 | 65.34 | -0.6100 | -0.92% |
| 2026/01/15 | 65.95 | -0.2900 | -0.44% |
| 2026/01/14 | 66.24 | +0.3300 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 65.91 | -0.2600 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 66.17 | +0.1200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 66.05 | -0.8300 | -1.24% |
| 2026/01/08 | 66.88 | -0.5300 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 67.41 | +0.0800 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 67.33 | -0.0700 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 67.4 | -0.5200 | -0.77% |
| 2026/01/02 | 67.92 | +0.3400 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 67.58 | +0.5000 | +0.75% |
| 2025/12/30 | 67.08 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 67.04 | -0.4000 | -0.59% |
| 2025/12/26 | 67.44 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 67.54 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 67.74 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 67.7 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/12/19 | 67.96 | +1.4100 | +2.12% |
| 2025/12/18 | 66.55 | +0.4400 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 66.11 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 66.04 | -0.7400 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 66.78 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 66.89 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 66.84 | +0.2600 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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