境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股
10.06
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元6.88億 | 美元 | 10.0600 | +0.03 | +0.30% | +5.89% | +8.22% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 10.05 | +0.0700 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 9.98 | +0.1800 | +1.84% |
| 2026/01/20 | 9.8 | -0.1200 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.92 | +0.1100 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 9.76 | +0.0900 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 9.67 | +0.1200 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 9.55 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 9.5 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 9.58 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 9.62 | -0.3900 | -3.90% |
| 2025/12/19 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/12/17 | 9.91 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/12/16 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 10.04 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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