境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
9.27
美元
+0.05 (0.54%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元6.54億 | 美元 | 9.2700 | +0.05 | +0.54% | -1.70% | -2.92% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.27 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 9.22 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 9.29 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 9.23 | +0.1800 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 9.05 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 9.01 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 8.9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 8.92 | +0.1900 | +2.18% |
| 2025/05/01 | 8.73 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/30 | 8.69 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 8.73 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 8.71 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 8.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.64 | +0.1500 | +1.77% |
| 2025/04/23 | 8.49 | +0.1000 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 8.39 | +0.1300 | +1.57% |
| 2025/04/21 | 8.26 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 8.32 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 8.25 | -0.0700 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 8.33 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 8.25 | +0.1300 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 8.12 | -0.2000 | -2.40% |
| 2025/04/09 | 8.32 | +0.5500 | +7.08% |
| 2025/04/08 | 7.77 | -0.1200 | -1.52% |
| 2025/04/07 | 7.89 | -0.1800 | -2.23% |
| 2025/04/04 | 8.07 | -0.3800 | -4.50% |
| 2025/04/03 | 8.45 | -0.4800 | -5.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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