境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
9.88
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元7.76億 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +5.22% | +13.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.87 | -0.1000 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 10.08 | -0.1500 | -1.47% |
| 2024/11/11 | 10.23 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 10.17 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/11/07 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 10.22 | +0.1600 | +1.59% |
| 2024/11/05 | 10.06 | +0.1400 | +1.41% |
| 2024/11/04 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 9.87 | -0.1500 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.06 | +0.1100 | +1.11% |
| 2024/10/25 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/24 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 10.02 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 10.09 | -0.1500 | -1.46% |
| 2024/10/18 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.27 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/10/15 | 10.2 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 10.24 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 10.19 | +0.0900 | +0.89% |
| 2024/10/10 | 10.1 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/09 | 10.18 | +0.0500 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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