境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.85
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元7.2億 | 美元 | 8.8500 | +0.02 | +0.23% | -6.15% | -4.29% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.17億約台幣265億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.85 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 8.89 | -0.1400 | -1.55% |
| 2025/03/27 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 9.06 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.12 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 9.02 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 9.11 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/19 | 9.18 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 9.11 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 9.15 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 9.06 | +0.1600 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 8.9 | -0.1500 | -1.66% |
| 2025/03/12 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 9.03 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 9.07 | -0.2100 | -2.26% |
| 2025/03/07 | 9.28 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/06 | 9.21 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 9.31 | +0.1400 | +1.53% |
| 2025/03/04 | 9.17 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 9.24 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/02/28 | 9.33 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/27 | 9.3 | -0.1200 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 9.42 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/02/25 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 9.45 | -0.1500 | -1.56% |
| 2025/02/20 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 9.64 | -0.0800 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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