境外
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1023.74
美元
-0.87 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 1023.7400 | -0.87 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.44億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1023.74 | -0.8700 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 1024.61 | +2.4600 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 1022.15 | -1.1200 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 1023.27 | +5.2300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 1018.04 | -0.7700 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 1018.81 | +3.3600 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 1015.45 | +4.8900 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 1010.56 | +4.9600 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 1005.6 | +0.9100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 1004.69 | +3.3100 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 1001.38 | -3.3100 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 1004.69 | +0.8700 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 1003.82 | +12.9400 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 990.88 | -4.5000 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 995.38 | +1.8900 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 993.49 | +4.2600 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 989.23 | +5.8900 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 983.34 | -1.9400 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 985.28 | +15.9100 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 969.37 | -1.4800 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 970.85 | +0.8500 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 970 | -4.4300 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 974.43 | +4.4000 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 970.03 | +13.4100 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 956.62 | -1.9200 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 958.54 | +26.2200 | +2.81% |
| 2025/04/09 | 932.32 | -22.1800 | -2.32% |
| 2025/04/08 | 954.5 | +16.3100 | +1.74% |
| 2025/04/07 | 938.19 | -23.3300 | -2.43% |
| 2025/04/04 | 961.52 | -20.3600 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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