境外
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
980.41
美元
+0.37 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元107萬 | 美元 | 980.4100 | +0.37 | +0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.72億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 980.41 | +0.3700 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 980.04 | +1.1100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 978.93 | -0.8900 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 979.82 | +4.3100 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 975.51 | -3.9200 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 979.43 | +3.1100 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 976.32 | +10.7800 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 965.54 | +18.9900 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 946.55 | +7.7300 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 938.82 | +5.4900 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 933.33 | -5.9900 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 939.32 | +2.6700 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 936.65 | +29.5800 | +3.26% |
| 2025/04/30 | 907.07 | -8.7300 | -0.95% |
| 2025/04/29 | 915.8 | -0.0900 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 915.89 | +5.4000 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 910.49 | +10.5100 | +1.17% |
| 2025/04/24 | 899.98 | -0.8000 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 900.78 | +29.5100 | +3.39% |
| 2025/04/22 | 871.27 | -6.0700 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 877.34 | +2.7500 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 874.59 | -10.2200 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 884.81 | +4.4200 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 880.39 | +14.3800 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 866.01 | -2.4500 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 868.46 | +32.1700 | +3.85% |
| 2025/04/09 | 836.29 | -23.3300 | -2.71% |
| 2025/04/08 | 859.62 | +26.0100 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 833.61 | -22.6900 | -2.65% |
| 2025/04/04 | 856.3 | -34.7600 | -3.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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