安本基金 - 環球動力股息基金X累積美元
10.6992
美元
-0.09 (-0.84%)
最新淨值(2024/05/30)
過去 52 週淨值區間
9.8251
23/11/22
10.9785
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2020/10/14
基金組別
其他
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.82億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
已發展市場收益及房地產股票團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入一般行政費用及其他費用項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.09% | +1.86% | +7.37% | +3.72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 10.69920 | -0.0905 | -0.84% |
| 2024/05/29 | 10.78970 | -0.0903 | -0.83% |
| 2024/05/28 | 10.88000 | 0.0149 | +0.14% |
| 2024/05/27 | 10.86510 | 0.0670 | +0.62% |
| 2024/05/24 | 10.79810 | -0.1246 | -1.14% |
| 2024/05/23 | 10.92270 | -0.0096 | -0.09% |
| 2024/05/22 | 10.93230 | 0.0063 | +0.06% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/05回原高點
1個月回本
最大跌幅-4.60%
(高點10.68 ➔ 低點10.19)
(2024/03/28~2024/04/19)
過去10年
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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