境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
148.23
美元
+1.27 (0.86%)
最新淨值(2020/05/26)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 148.2300 | +1.27 | +0.86% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元39.39億約台幣1,276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/05/26 | 148.23 | +1.2700 | +0.86% |
| 2020/05/22 | 146.96 | +0.0700 | +0.05% |
| 2020/05/21 | 146.89 | -1.6900 | -1.14% |
| 2020/05/20 | 148.58 | +2.1100 | +1.44% |
| 2020/05/19 | 146.47 | +0.4000 | +0.27% |
| 2020/05/18 | 146.07 | +3.3800 | +2.37% |
| 2020/05/15 | 142.69 | +1.5200 | +1.08% |
| 2020/05/14 | 141.17 | +0.4500 | +0.32% |
| 2020/05/13 | 140.72 | -1.3700 | -0.96% |
| 2020/05/12 | 142.09 | -0.9100 | -0.64% |
| 2020/05/11 | 143 | -0.1800 | -0.13% |
| 2020/05/08 | 143.18 | +2.6400 | +1.88% |
| 2020/05/07 | 140.54 | +2.5200 | +1.83% |
| 2020/05/06 | 138.02 | +1.2400 | +0.91% |
| 2020/05/05 | 136.78 | +1.4500 | +1.07% |
| 2020/05/04 | 135.33 | +15.4000 | +12.84% |
| 2020/04/01 | 119.93 | -4.2100 | -3.39% |
| 2020/03/31 | 124.14 | -1.3700 | -1.09% |
| 2020/03/30 | 125.51 | +2.7500 | +2.24% |
| 2020/03/27 | 122.76 | -3.4200 | -2.71% |
| 2020/03/26 | 126.18 | +5.4100 | +4.48% |
| 2020/03/25 | 120.77 | +2.5700 | +2.17% |
| 2020/03/24 | 118.2 | +8.9700 | +8.21% |
| 2020/03/23 | 109.23 | -1.0800 | -0.98% |
| 2020/03/20 | 110.31 | -2.0600 | -1.83% |
| 2020/03/19 | 112.37 | +2.1800 | +1.98% |
| 2020/03/18 | 110.19 | -4.8400 | -4.21% |
| 2020/03/17 | 115.03 | +4.0000 | +3.60% |
| 2020/03/16 | 111.03 | -10.5800 | -8.70% |
| 2020/03/13 | 121.61 | +7.5200 | +6.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
