境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
388.49
歐元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 388.49 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 388.52 | +2.6600 | +0.69% |
| 2025/12/01 | 385.86 | -1.9900 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 387.85 | +1.0200 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 386.83 | +1.6400 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 385.19 | +2.3100 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 382.88 | +5.2100 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 377.67 | +2.4700 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 375.2 | -6.0100 | -1.58% |
| 2025/11/19 | 381.21 | +2.7400 | +0.72% |
| 2025/11/18 | 378.47 | -3.3100 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 381.78 | -3.2900 | -0.85% |
| 2025/11/14 | 385.07 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 385.35 | -7.5600 | -1.92% |
| 2025/11/12 | 392.91 | +0.3200 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 392.59 | -0.4100 | -0.10% |
| 2025/11/10 | 393 | +7.0400 | +1.82% |
| 2025/11/07 | 385.96 | -1.8100 | -0.47% |
| 2025/11/06 | 387.77 | -6.7800 | -1.72% |
| 2025/11/05 | 394.55 | +0.5300 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 394.02 | -4.2300 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 398.25 | +2.3400 | +0.59% |
| 2025/10/31 | 395.91 | +1.0900 | +0.28% |
| 2025/10/30 | 394.82 | -2.2400 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 397.06 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/10/28 | 396.83 | -0.4000 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 397.23 | +4.0400 | +1.03% |
| 2025/10/24 | 393.19 | +2.8800 | +0.74% |
| 2025/10/23 | 390.31 | +2.9300 | +0.76% |
| 2025/10/22 | 387.38 | -4.7300 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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