境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
378.44
歐元
-1.52 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 378.44 | -1.5200 | -0.40% |
| 2026/01/23 | 379.96 | -0.1500 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 380.11 | +1.7300 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 378.38 | +3.5600 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 374.82 | -11.7200 | -3.03% |
| 2026/01/16 | 386.54 | -1.2400 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 387.78 | +1.4700 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 386.31 | -3.6800 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 389.99 | -0.3900 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 390.38 | -0.2500 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 390.63 | +1.7600 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 388.87 | -1.4200 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 390.29 | -0.0800 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 390.37 | +4.2900 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 386.08 | +5.0200 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 381.06 | -0.5200 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 381.58 | -0.3800 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 381.96 | +0.9100 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 381.05 | +0.5800 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 380.47 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 380.24 | +2.6800 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 377.56 | +5.1300 | +1.38% |
| 2025/12/17 | 372.43 | -3.8000 | -1.01% |
| 2025/12/16 | 376.23 | -0.7800 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 377.01 | -3.3600 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 380.37 | -3.0200 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 383.39 | -3.5500 | -0.92% |
| 2025/12/10 | 386.94 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 387.02 | -1.5600 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 388.58 | -1.4300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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