境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
381.1
歐元
+0.46 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 381.1 | +0.4600 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 380.64 | +2.1200 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 378.52 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 378.54 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 378.34 | +2.9000 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 375.44 | -0.3000 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 375.74 | -3.1100 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 378.85 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 378.63 | +3.5000 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 375.13 | -0.9200 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 376.05 | -0.6900 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 376.74 | +2.8900 | +0.77% |
| 2025/06/23 | 373.85 | +2.4200 | +0.65% |
| 2025/06/20 | 371.43 | -2.2500 | -0.60% |
| 2025/06/18 | 373.68 | -6.4800 | -1.70% |
| 2025/05/21 | 380.16 | -4.6100 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 384.77 | -1.1200 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 385.89 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 386.54 | +3.8500 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 382.69 | +1.9400 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 380.75 | -0.9300 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 381.68 | +1.2700 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 380.41 | +10.5500 | +2.85% |
| 2025/05/09 | 369.86 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 369.53 | +3.0500 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 366.48 | -0.3900 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 366.87 | -2.0500 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 368.92 | +0.4000 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 368.52 | +7.1500 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 361.37 | +2.6500 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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