境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
81.09
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 81.09 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 81.05 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 81.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 81.03 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 81.04 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 81.06 | -0.7800 | -0.95% |
| 2025/12/09 | 81.84 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 81.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 81.9 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 81.88 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 81.85 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 81.79 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 81.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 81.73 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 81.67 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 81.56 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 81.42 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 81.36 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 81.21 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 81.28 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 81.14 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 81.09 | -0.9800 | -1.19% |
| 2025/11/17 | 82.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 82.08 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 82.32 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 82.41 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 82.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 82.3 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 82.17 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 82.22 | -0.0200 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
