境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
81.19
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 81.19 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 81.15 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 81.12 | +0.1800 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 80.94 | +0.1200 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 80.82 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/19 | 80.87 | -0.1300 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 81 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 80.98 | -0.7900 | -0.97% |
| 2026/01/13 | 81.77 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 81.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 81.74 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 81.68 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 81.63 | +0.1100 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 81.52 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 81.47 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 81.38 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 81.34 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 81.3 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 81.24 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 81.21 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 81.17 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 81.15 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 81.09 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 81.05 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 81.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 81.03 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 81.04 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 81.06 | -0.7800 | -0.95% |
| 2025/12/09 | 81.84 | -0.0500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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