境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
96.17
美元
-0.17 (-0.18%)
最新淨值(2022/01/18)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/26 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 96.1700 | -0.17 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/01/18 | 96.17 | -0.1700 | -0.18% |
| 2022/01/17 | 96.34 | -0.0600 | -0.06% |
| 2022/01/14 | 96.4 | -0.1000 | -0.10% |
| 2022/01/13 | 96.5 | +0.0200 | +0.02% |
| 2022/01/12 | 96.48 | +0.0500 | +0.05% |
| 2022/01/11 | 96.43 | -0.0200 | -0.02% |
| 2022/01/10 | 96.45 | -0.1200 | -0.12% |
| 2022/01/07 | 96.57 | -0.0400 | -0.04% |
| 2022/01/06 | 96.61 | -0.1000 | -0.10% |
| 2022/01/05 | 96.71 | +0.0300 | +0.03% |
| 2022/01/04 | 96.68 | +0.0900 | +0.09% |
| 2021/12/31 | 96.59 | +0.0200 | +0.02% |
| 2021/12/30 | 96.57 | +0.0300 | +0.03% |
| 2021/12/29 | 96.54 | +0.0600 | +0.06% |
| 2021/12/23 | 96.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/12/22 | 96.48 | +0.0300 | +0.03% |
| 2021/12/21 | 96.45 | +0.0100 | +0.01% |
| 2021/12/20 | 96.44 | -0.0300 | -0.03% |
| 2021/12/17 | 96.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/12/16 | 96.47 | +0.0400 | +0.04% |
| 2021/12/15 | 96.43 | -0.0200 | -0.02% |
| 2021/12/14 | 96.45 | -0.5600 | -0.58% |
| 2021/12/13 | 97.01 | +0.0400 | +0.04% |
| 2021/12/10 | 96.97 | -0.3700 | -0.38% |
| 2021/12/09 | 97.34 | +0.4000 | +0.41% |
| 2021/12/08 | 96.94 | +0.0700 | +0.07% |
| 2021/12/07 | 96.87 | +0.1800 | +0.19% |
| 2021/12/06 | 96.69 | +0.0400 | +0.04% |
| 2021/12/03 | 96.65 | +0.0800 | +0.08% |
| 2021/12/02 | 96.57 | +0.0800 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
