境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元
111.75
美元
+0.32 (0.29%)
最新淨值(2018/03/12)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.7500 | +0.32 | +0.29% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.23億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018/03/12 | 111.75 | +0.3200 | +0.29% |
| 2018/03/09 | 111.43 | +1.3100 | +1.19% |
| 2018/03/08 | 110.12 | +0.3000 | +0.27% |
| 2018/03/07 | 109.82 | +0.3900 | +0.36% |
| 2018/03/06 | 109.43 | -0.1700 | -0.16% |
| 2018/03/05 | 109.6 | +1.0900 | +1.00% |
| 2018/03/02 | 108.51 | -0.3700 | -0.34% |
| 2018/03/01 | 108.88 | -1.6400 | -1.48% |
| 2018/02/28 | 110.52 | -0.9000 | -0.81% |
| 2018/02/27 | 111.42 | -1.6500 | -1.46% |
| 2018/02/26 | 113.07 | +0.5700 | +0.51% |
| 2018/02/23 | 112.5 | +1.1000 | +0.99% |
| 2018/02/22 | 111.4 | +0.7800 | +0.71% |
| 2018/02/21 | 110.62 | -0.2300 | -0.21% |
| 2018/02/09 | 110.85 | +4.4700 | +4.20% |
| 2018/02/08 | 106.38 | -2.9200 | -2.67% |
| 2018/02/07 | 109.3 | -1.0000 | -0.91% |
| 2018/02/06 | 110.3 | +2.5900 | +2.40% |
| 2018/02/05 | 107.71 | -5.3300 | -4.72% |
| 2018/02/02 | 113.04 | -2.5900 | -2.24% |
| 2018/02/01 | 115.63 | -0.8200 | -0.70% |
| 2018/01/31 | 116.45 | -0.0600 | -0.05% |
| 2018/01/30 | 116.51 | +0.0700 | +0.06% |
| 2018/01/29 | 116.44 | -1.9800 | -1.67% |
| 2018/01/26 | 118.42 | +0.6600 | +0.56% |
| 2018/01/25 | 117.76 | +0.2200 | +0.19% |
| 2018/01/24 | 117.54 | +0.6400 | +0.55% |
| 2018/01/23 | 116.9 | +0.1300 | +0.11% |
| 2018/01/22 | 116.77 | +1.1800 | +1.02% |
| 2018/01/19 | 115.59 | +0.6100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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