境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
216.74
美元
-1.07 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 216.74 | -1.0700 | -0.49% |
| 2026/01/05 | 217.81 | +3.5000 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 214.31 | +6.3000 | +3.03% |
| 2025/12/29 | 208.01 | +2.1600 | +1.05% |
| 2025/12/23 | 205.85 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 205.69 | +1.2100 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 204.48 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 203.69 | +1.5500 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 202.14 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 202.67 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 203 | -2.5900 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 205.59 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 205.64 | +2.4500 | +1.21% |
| 2025/12/10 | 203.19 | -0.3900 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 203.58 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 203.78 | -0.8000 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 204.58 | +1.4600 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 203.12 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 203.29 | +1.6000 | +0.79% |
| 2025/12/02 | 201.69 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 201.45 | +1.2100 | +0.60% |
| 2025/11/28 | 200.24 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/11/27 | 200.61 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 200.57 | +0.7700 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 199.8 | +2.9400 | +1.49% |
| 2025/11/24 | 196.86 | +2.0800 | +1.07% |
| 2025/11/20 | 194.78 | -4.6100 | -2.31% |
| 2025/11/19 | 199.39 | +2.8500 | +1.45% |
| 2025/11/18 | 196.54 | -1.1800 | -0.60% |
| 2025/11/17 | 197.72 | -4.0700 | -2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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