境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
177.99
美元
+2.39 (1.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 177.99 | +2.3900 | +1.36% |
| 2025/07/09 | 175.6 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 175.18 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 175.36 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 175.54 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 175.77 | -0.8100 | -0.46% |
| 2025/07/02 | 176.58 | -0.6500 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 177.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 177.24 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 177.27 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 177.4 | +2.7300 | +1.56% |
| 2025/06/25 | 174.67 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 174.87 | +1.5100 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 173.36 | +4.9800 | +2.96% |
| 2025/05/21 | 168.38 | -0.6500 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 169.03 | +0.7900 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 168.24 | +1.3400 | +0.80% |
| 2025/05/16 | 166.9 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 167 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 167.4 | +1.0800 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 166.32 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 165.88 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 166 | +0.8600 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 165.14 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 165.06 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 164.96 | +3.8100 | +2.36% |
| 2025/04/29 | 161.15 | +0.9700 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 160.18 | -0.5200 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 160.7 | +2.2000 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 158.5 | -0.8900 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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