境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
277.06
美元
+3.73 (1.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 277.06 | +3.7300 | +1.36% |
| 2025/07/09 | 273.33 | +0.6600 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 272.67 | -0.2800 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 272.95 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 273.22 | -0.3600 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 273.58 | -1.2600 | -0.46% |
| 2025/07/02 | 274.84 | -1.0000 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 275.84 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 275.86 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 275.89 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 276.08 | +4.2400 | +1.56% |
| 2025/06/25 | 271.84 | -0.3100 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 272.15 | +2.3600 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 269.79 | +7.8700 | +3.00% |
| 2025/05/21 | 261.92 | -1.0100 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 262.93 | +1.2300 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 261.7 | +2.1000 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 259.6 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 259.76 | -0.6200 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 260.38 | +1.6900 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 258.69 | +0.6900 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 258 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 258.17 | +1.3300 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 256.84 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 256.7 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 256.55 | +5.9400 | +2.37% |
| 2025/04/29 | 250.61 | +1.5200 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 249.09 | -0.7900 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 249.88 | +3.4200 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 246.46 | -1.3900 | -0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
