境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
234.85
歐元
+3.85 (1.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 234.85 | +3.8500 | +1.67% |
| 2025/07/09 | 231 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 230.88 | +0.6500 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 230.23 | +0.5600 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 229.67 | -0.8100 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 230.48 | -0.7700 | -0.33% |
| 2025/07/02 | 231.25 | -0.6200 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 231.87 | -0.8100 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 232.68 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 233.11 | -0.3600 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 233.47 | +1.8700 | +0.81% |
| 2025/06/25 | 231.6 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 231.95 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 231.66 | +3.0000 | +1.31% |
| 2025/05/21 | 228.66 | -2.3600 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 231.02 | +0.7700 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 230.25 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 230.41 | +0.5100 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 229.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 229.9 | +0.4500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 229.45 | -0.4300 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 229.88 | +3.0400 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 226.84 | +1.3500 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 225.49 | +1.9000 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 223.59 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 223.94 | +5.9700 | +2.74% |
| 2025/04/29 | 217.97 | +1.0400 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 216.93 | -0.6000 | -0.28% |
| 2025/04/24 | 217.53 | +2.5400 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 214.99 | +1.2000 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
