境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
287.5
歐元
+5.76 (2.04%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 287.5 | +5.7600 | +2.04% |
| 2026/01/02 | 281.74 | +8.6600 | +3.17% |
| 2025/12/29 | 273.08 | +3.0500 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 270.03 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 270.09 | +0.3700 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 269.72 | +1.4300 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 268.29 | +2.6800 | +1.01% |
| 2025/12/17 | 265.61 | -0.3400 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 265.95 | -0.6000 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 266.55 | -3.9400 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 270.49 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 270.13 | +0.5900 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 269.54 | -0.8200 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 270.36 | -0.3500 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 270.71 | -0.5200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 271.23 | +2.5300 | +0.94% |
| 2025/12/04 | 268.7 | -0.5000 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 269.2 | +0.8500 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 268.35 | +0.8700 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 267.48 | +1.0500 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 266.43 | -0.7400 | -0.28% |
| 2025/11/27 | 267.17 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 267.21 | +0.3900 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 266.82 | +3.1800 | +1.21% |
| 2025/11/24 | 263.64 | +2.7200 | +1.04% |
| 2025/11/20 | 260.92 | -5.6900 | -2.13% |
| 2025/11/19 | 266.61 | +4.6100 | +1.76% |
| 2025/11/18 | 262 | -1.2100 | -0.46% |
| 2025/11/17 | 263.21 | -5.0500 | -1.88% |
| 2025/11/14 | 268.26 | +0.5700 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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