境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
509.42
美元
+2.73 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 509.42 | +2.7300 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 506.69 | -3.4000 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 510.09 | +2.8700 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 507.22 | +6.8000 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 500.42 | -8.7900 | -1.73% |
| 2026/01/16 | 509.21 | -1.6600 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 510.87 | +2.5800 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 508.29 | -0.4500 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 508.74 | -2.4900 | -0.49% |
| 2026/01/12 | 511.23 | -1.7200 | -0.34% |
| 2026/01/09 | 512.95 | +2.7500 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 510.2 | +2.5100 | +0.49% |
| 2026/01/07 | 507.69 | -3.7600 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 511.45 | +4.4700 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 506.98 | +5.3700 | +1.07% |
| 2026/01/02 | 501.61 | -1.0800 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 502.69 | -1.5100 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 504.2 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 504.27 | +0.2500 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 504.02 | +3.6900 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 500.33 | +3.6600 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 496.67 | +1.6300 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 495.04 | -2.5700 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 497.61 | -4.7900 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 502.4 | +0.3200 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 502.08 | -3.6500 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 505.73 | +3.4400 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 502.29 | +8.6400 | +1.75% |
| 2025/12/09 | 493.65 | -1.1700 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 494.82 | -0.8300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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