境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元
113.48
美元
-0.34 (-0.30%)
最新淨值(2018/03/12)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 113.4800 | -0.34 | -0.30% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元56.33億約台幣1,826億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018/03/12 | 113.48 | -0.3400 | -0.30% |
| 2018/03/09 | 113.82 | +1.9200 | +1.72% |
| 2018/03/08 | 111.9 | +0.2600 | +0.23% |
| 2018/03/07 | 111.64 | +0.1200 | +0.11% |
| 2018/03/06 | 111.52 | +0.3800 | +0.34% |
| 2018/03/05 | 111.14 | +1.5400 | +1.41% |
| 2018/03/02 | 109.6 | +0.7300 | +0.67% |
| 2018/03/01 | 108.87 | -1.4000 | -1.27% |
| 2018/02/28 | 110.27 | -1.2600 | -1.13% |
| 2018/02/27 | 111.53 | -1.2200 | -1.08% |
| 2018/02/26 | 112.75 | +1.0800 | +0.97% |
| 2018/02/23 | 111.67 | +1.7400 | +1.58% |
| 2018/02/22 | 109.93 | -0.1200 | -0.11% |
| 2018/02/21 | 110.05 | -0.4500 | -0.41% |
| 2018/02/19 | 110.5 | -0.5100 | -0.46% |
| 2018/02/16 | 111.01 | +0.1000 | +0.09% |
| 2018/02/15 | 110.91 | +0.7600 | +0.69% |
| 2018/02/14 | 110.15 | +2.0000 | +1.85% |
| 2018/02/13 | 108.15 | +0.1800 | +0.17% |
| 2018/02/12 | 107.97 | +1.4600 | +1.37% |
| 2018/02/09 | 106.51 | +1.3800 | +1.31% |
| 2018/02/08 | 105.13 | -4.1700 | -3.82% |
| 2018/02/07 | 109.3 | -0.0800 | -0.07% |
| 2018/02/06 | 109.38 | +1.4000 | +1.30% |
| 2018/02/05 | 107.98 | -4.4800 | -3.98% |
| 2018/02/02 | 112.46 | -2.4800 | -2.16% |
| 2018/02/01 | 114.94 | +0.7100 | +0.62% |
| 2018/01/31 | 114.23 | -0.2700 | -0.24% |
| 2018/01/30 | 114.5 | -1.7100 | -1.47% |
| 2018/01/29 | 116.21 | -0.5500 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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