境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
662.65
歐元
+3.24 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 662.65 | +3.2400 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 659.41 | +0.2800 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 659.13 | +2.9800 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 656.15 | -4.8600 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 661.01 | +5.4700 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 655.54 | +1.0300 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 654.51 | +4.6400 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 649.87 | +4.2300 | +0.66% |
| 2025/06/27 | 645.64 | +0.3000 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 645.34 | +1.0400 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 644.3 | -2.5900 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 646.89 | +1.2700 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 645.62 | +3.7900 | +0.59% |
| 2025/05/21 | 641.83 | -16.1300 | -2.45% |
| 2025/05/20 | 657.96 | -3.0600 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 661.02 | -5.2200 | -0.78% |
| 2025/05/16 | 666.24 | +7.6500 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 658.59 | +6.3100 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 652.28 | -7.1600 | -1.09% |
| 2025/05/13 | 659.44 | -3.3300 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 662.77 | +27.4300 | +4.32% |
| 2025/05/09 | 635.34 | +1.2300 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 634.11 | +9.3800 | +1.50% |
| 2025/05/07 | 624.73 | +1.7600 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 622.97 | -5.3100 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 628.28 | -0.8900 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 629.17 | +10.5700 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 618.6 | +2.7000 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 615.9 | +3.4300 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 612.47 | +1.6500 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
