境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
700.75
歐元
+3.85 (0.55%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 700.75 | +3.8500 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 696.9 | +2.7900 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 694.11 | -5.1700 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 699.28 | +2.2900 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 696.99 | +2.3900 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 694.6 | +7.9600 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 686.64 | +2.2500 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 684.39 | +13.5300 | +2.02% |
| 2025/11/20 | 670.86 | -8.8600 | -1.30% |
| 2025/11/19 | 679.72 | +2.7700 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 676.95 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 676.99 | -6.2000 | -0.91% |
| 2025/11/14 | 683.19 | -2.4900 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 685.68 | -11.6400 | -1.67% |
| 2025/11/12 | 697.32 | +4.1200 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 693.2 | -0.2900 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 693.49 | +7.3600 | +1.07% |
| 2025/11/07 | 686.13 | +1.0800 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 685.05 | -9.6400 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 694.69 | +5.3400 | +0.77% |
| 2025/11/04 | 689.35 | -1.5700 | -0.23% |
| 2025/11/03 | 690.92 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 690.86 | +2.7100 | +0.39% |
| 2025/10/30 | 688.15 | +5.8800 | +0.86% |
| 2025/10/29 | 682.27 | -4.9100 | -0.71% |
| 2025/10/28 | 687.18 | -5.7400 | -0.83% |
| 2025/10/27 | 692.92 | +4.2900 | +0.62% |
| 2025/10/24 | 688.63 | +2.0000 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 686.63 | +3.5300 | +0.52% |
| 2025/10/22 | 683.1 | -5.2200 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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