境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
710.07
歐元
-4.50 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 710.07 | -4.5000 | -0.63% |
| 2026/01/23 | 714.57 | -6.2700 | -0.87% |
| 2026/01/22 | 720.84 | +2.1300 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 718.71 | +11.2100 | +1.58% |
| 2026/01/20 | 707.5 | -20.6900 | -2.84% |
| 2026/01/16 | 728.19 | -1.9300 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 730.12 | +7.2900 | +1.01% |
| 2026/01/14 | 722.83 | -1.1900 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 724.02 | -1.6100 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 725.63 | -5.0100 | -0.69% |
| 2026/01/09 | 730.64 | +5.5100 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 725.13 | +4.9900 | +0.69% |
| 2026/01/07 | 720.14 | -4.9400 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 725.08 | +6.8600 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 718.22 | +10.4500 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 707.77 | -1.1000 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 708.87 | -1.6200 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 710.49 | +0.3900 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 710.1 | -0.3500 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 710.45 | +1.9900 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 708.46 | +6.1900 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 702.27 | +3.9400 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 698.33 | -2.6900 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 701.02 | -7.2100 | -1.02% |
| 2025/12/15 | 708.23 | -0.9900 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 709.22 | -4.0400 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 713.26 | -2.1400 | -0.30% |
| 2025/12/10 | 715.4 | +11.5200 | +1.64% |
| 2025/12/09 | 703.88 | -1.9100 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 705.79 | +0.2200 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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