境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
420.77
美元
+4.28 (1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 420.77 | +4.2800 | +1.03% |
| 2025/12/02 | 416.49 | +0.8200 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 415.67 | -2.2300 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 417.9 | +1.9100 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 415.99 | +2.4100 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 413.58 | +5.9000 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 407.68 | +2.3100 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 405.37 | +7.1600 | +1.80% |
| 2025/11/20 | 398.21 | -6.0000 | -1.48% |
| 2025/11/19 | 404.21 | +0.4200 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 403.79 | -0.5900 | -0.15% |
| 2025/11/17 | 404.38 | -4.2500 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 408.63 | -2.4300 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 411.06 | -5.3800 | -1.29% |
| 2025/11/12 | 416.44 | +2.4500 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 413.99 | +1.5600 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 412.43 | +3.4400 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 408.99 | +1.8000 | +0.44% |
| 2025/11/06 | 407.19 | -3.5700 | -0.87% |
| 2025/11/05 | 410.76 | +2.6900 | +0.66% |
| 2025/11/04 | 408.07 | -2.0900 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 410.16 | -0.6000 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 410.76 | +0.8200 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 409.94 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/10/29 | 409.96 | -2.7600 | -0.67% |
| 2025/10/28 | 412.72 | -2.6300 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 415.35 | +2.8900 | +0.70% |
| 2025/10/24 | 412.46 | +1.6200 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 410.84 | +2.1900 | +0.54% |
| 2025/10/22 | 408.65 | -2.8800 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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