境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
399.33
美元
+0.75 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 399.33 | +0.7500 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 398.58 | +0.9300 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 397.65 | +0.2500 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 397.4 | -3.4400 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 400.84 | +2.8000 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 398.04 | +0.2500 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 397.79 | +4.1500 | +1.05% |
| 2025/06/30 | 393.64 | +3.2300 | +0.83% |
| 2025/06/27 | 390.41 | +0.5100 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 389.9 | +3.5200 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 386.38 | -1.4300 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 387.81 | +3.6400 | +0.95% |
| 2025/06/23 | 384.17 | +8.3600 | +2.22% |
| 2025/05/21 | 375.81 | -6.9800 | -1.82% |
| 2025/05/20 | 382.79 | -1.2800 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 384.07 | +0.3200 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 383.75 | +3.3400 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 380.41 | +2.7400 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 377.67 | -2.4100 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 380.08 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 380.28 | +10.5900 | +2.86% |
| 2025/05/09 | 369.69 | +0.4200 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 369.27 | +2.5500 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 366.72 | +1.8300 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 364.89 | -3.0200 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 367.91 | -1.4900 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 369.4 | +6.2400 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 363.16 | +1.0700 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 362.09 | +2.1600 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 359.93 | +1.2900 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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