境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
466.79
美元
+0.89 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 466.79 | +0.8900 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 465.9 | +1.0900 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 464.81 | +0.3000 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 464.51 | -4.0000 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 468.51 | +3.2900 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 465.22 | +0.2900 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 464.93 | +4.8600 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 460.07 | +3.8000 | +0.83% |
| 2025/06/27 | 456.27 | +0.6000 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 455.67 | +4.1100 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 451.56 | -1.6600 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 453.22 | +4.2600 | +0.95% |
| 2025/06/23 | 448.96 | +9.9700 | +2.27% |
| 2025/05/21 | 438.99 | -8.1500 | -1.82% |
| 2025/05/20 | 447.14 | -1.4900 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 448.63 | +0.4000 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 448.23 | +3.9000 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 444.33 | +3.2100 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 441.12 | -2.8100 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 443.93 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 444.16 | +12.3900 | +2.87% |
| 2025/05/09 | 431.77 | +0.4900 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 431.28 | +2.9900 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 428.29 | +2.1400 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 426.15 | -3.5200 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 429.67 | -1.7200 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 431.39 | +7.3000 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 424.09 | +1.2600 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 422.83 | +2.5200 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 420.31 | +1.5200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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