境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
492.83
美元
+5.02 (1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 492.83 | +5.0200 | +1.03% |
| 2025/12/02 | 487.81 | +0.9700 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 486.84 | -2.5900 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 489.43 | +2.2500 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 487.18 | +2.8200 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 484.36 | +6.9200 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 477.44 | +2.7200 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 474.72 | +8.3900 | +1.80% |
| 2025/11/20 | 466.33 | -7.0200 | -1.48% |
| 2025/11/19 | 473.35 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 472.85 | -0.6800 | -0.14% |
| 2025/11/17 | 473.53 | -4.9500 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 478.48 | -2.8400 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 481.32 | -6.3000 | -1.29% |
| 2025/11/12 | 487.62 | +2.8800 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 484.74 | +1.8300 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 482.91 | +4.0400 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 478.87 | +2.1300 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 476.74 | -4.1800 | -0.87% |
| 2025/11/05 | 480.92 | +3.1600 | +0.66% |
| 2025/11/04 | 477.76 | -2.4500 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 480.21 | -0.6800 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 480.89 | +0.9700 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 479.92 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/10/29 | 479.94 | -3.2200 | -0.67% |
| 2025/10/28 | 483.16 | -3.0800 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 486.24 | +3.4100 | +0.71% |
| 2025/10/24 | 482.83 | +1.9000 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 480.93 | +2.5700 | +0.54% |
| 2025/10/22 | 478.36 | -3.3600 | -0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
