境外
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
400.1241
英鎊
+4.90 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元16.71億 | 美元 | 411.0528 | +3.64 | +0.89% | -4.14% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 371.7175 | +3.28 | +0.89% | -4.34% | +0.39% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 英鎊 | 400.1241 | +4.90 | +1.24% | -6.65% | -0.64% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元62.53萬 | 美元 | 110.4077 | +0.97 | +0.89% | -4.58% | -0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.31億約台幣1,534億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI NR USD
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.82% | -0.47% | 135/164 | 18% |
| 3個月 | -7.25% | +4.73% | 142/164 | 13% |
| 6個月 | -3.06% | -3.23% | 84/164 | 49% |
| 1年 | -0.64% | +4.80% | 109/164 | 34% |
| 3年 | +21.31% | +9.56% | 23/164 | 86% |
| 5年 | -- | +63.93% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI NR USD
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.65% | +4.27% | 139/164 | 15% |
| 2024年 | +13.51% | +4.15% | 47/164 | 71% |
| 2023年 | +17.87% | +15.64% | 39/164 | 76% |
| 2022年 | -6.57% | -18.61% | 7/164 | 96% |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.67%
(高點332.60 ➔ 低點290.45)
2022/04/05~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.52% | 11.28% |
| 3年 | 9.83% | 16.15% |
| 5年 | -- | 16.01% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
