境外
施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積
458.5918
英鎊
+2.16 (0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 436.5882 | -0.14 | -0.03% | +12.36% | +9.28% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 485.5625 | -0.14 | -0.03% | +13.23% | +10.16% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 英鎊 | 458.5918 | +2.16 | +0.47% | +6.99% | +5.46% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元52.92萬 | 美元 | 128.7733 | -0.04 | -0.03% | +11.30% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.08億約台幣1,337億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI NR USD
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.24% | +2.64% | 53/159 | 67% |
| 3個月 | +3.82% | +1.94% | 14/159 | 91% |
| 6個月 | +10.93% | +12.05% | 25/159 | 84% |
| 1年 | +5.46% | +27.94% | 106/159 | 33% |
| 3年 | +45.34% | +56.44% | 59/159 | 63% |
| 5年 | -- | +37.80% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI NR USD
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.99% | +27.81% | 105/159 | 34% |
| 2024年 | +13.51% | +5.74% | 48/159 | 70% |
| 2023年 | +17.87% | +15.64% | 35/159 | 78% |
| 2022年 | -6.57% | -18.61% | 7/159 | 96% |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.67%
(高點332.60 ➔ 低點290.45)
2022/04/05~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點52.56 ➔ 低點39.39)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點46.49 ➔ 低點31.30)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點42.84 ➔ 低點36.31)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.89% | 8.18% |
| 3年 | 9.25% | 11.86% |
| 5年 | -- | 14.18% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
