境外
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
400.1241
英鎊
+4.90 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元16.71億 | 美元 | 411.0528 | +3.64 | +0.89% | -4.14% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 371.7175 | +3.28 | +0.89% | -4.34% | +0.39% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 英鎊 | 400.1241 | +4.90 | +1.24% | -6.65% | -0.64% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元62.53萬 | 美元 | 110.4077 | +0.97 | +0.89% | -4.58% | -0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.31億約台幣1,534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 400.1241 | +4.9010 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 395.2231 | -8.4435 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 403.6666 | -4.8418 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 408.5084 | -4.7267 | -1.14% |
| 2025/03/26 | 413.2351 | -2.3944 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 415.6295 | +1.1479 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 414.4816 | +5.7709 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 408.7107 | -2.6103 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 411.321 | +1.4305 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 409.8905 | +1.3337 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 408.5568 | -1.0370 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 409.5938 | +3.3112 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 406.2826 | +4.2278 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 402.0548 | -4.8721 | -1.20% |
| 2025/03/12 | 406.9269 | +0.1810 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 406.7459 | -5.8721 | -1.42% |
| 2025/03/10 | 412.618 | -4.8779 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 417.4959 | -0.2906 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 417.7865 | -1.5205 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 419.307 | +1.8403 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 417.4667 | -11.4924 | -2.68% |
| 2025/03/03 | 428.9591 | +4.1236 | +0.97% |
| 2025/02/28 | 424.8355 | -6.1535 | -1.43% |
| 2025/02/27 | 430.989 | -1.7781 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 432.7671 | +1.7227 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 431.0444 | -4.0568 | -0.93% |
| 2025/02/24 | 435.1012 | -4.2257 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 439.3269 | -2.7413 | -0.62% |
| 2025/02/20 | 442.0682 | +0.4804 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 441.5878 | -3.3359 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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