境外
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
421.311
英鎊
+2.39 (0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元20.85億 | 美元 | 426.6991 | +3.65 | +0.86% | +10.37% | +18.08% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.38億 | 美元 | 386.9911 | +3.30 | +0.86% | +9.59% | +17.14% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 英鎊 | 421.3110 | +2.39 | +0.57% | +11.58% | +17.78% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 115.3520 | +0.98 | +0.86% | +8.63% | +16.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.29億約台幣1,844億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 421.311 | +2.3918 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 418.9192 | -3.4621 | -0.82% |
| 2024/11/18 | 422.3813 | -3.1146 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 425.4959 | -3.4778 | -0.81% |
| 2024/11/14 | 428.9737 | +3.5571 | +0.84% |
| 2024/11/13 | 425.4166 | -1.2044 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 426.621 | -0.3953 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 427.0163 | +3.7601 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 423.2562 | +1.9818 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 421.2744 | -0.1227 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 421.3971 | +8.3378 | +2.02% |
| 2024/11/05 | 413.0593 | -2.4204 | -0.58% |
| 2024/11/04 | 415.4797 | +0.7064 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 414.7733 | +0.4596 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 414.3137 | -4.6833 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 418.997 | +1.4763 | +0.35% |
| 2024/10/29 | 417.5207 | -0.0654 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 417.5861 | +0.1170 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 417.4691 | +0.4555 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 417.0136 | +0.9043 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 416.1093 | -1.6870 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 417.7963 | -1.3342 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 419.1305 | -1.1278 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 420.2583 | -2.4297 | -0.57% |
| 2024/10/17 | 422.688 | +2.9325 | +0.70% |
| 2024/10/16 | 419.7555 | -4.4355 | -1.05% |
| 2024/10/15 | 424.191 | +1.3550 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 422.836 | +3.5524 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 419.2836 | +1.7104 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 417.5732 | +0.4365 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
