境外
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
421.4409
英鎊
+2.45 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 454.6166 | +1.08 | +0.24% | +6.02% | +5.03% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 410.2086 | +0.97 | +0.24% | +5.57% | +4.20% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 421.4409 | +2.45 | +0.58% | -1.68% | +1.19% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 121.5157 | +0.28 | +0.23% | +5.02% | +3.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 421.4409 | +2.4463 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 418.9946 | +0.4540 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 418.5406 | +0.4495 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 418.0911 | +1.5811 | +0.38% |
| 2025/07/04 | 416.51 | -1.5832 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 418.0932 | +2.1203 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 415.9729 | +1.7399 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 414.233 | -2.6481 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 416.8811 | +2.4529 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 414.4282 | +4.6023 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 409.8259 | -1.4853 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 411.3112 | +1.7344 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 409.5768 | +3.6192 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 405.9576 | -7.4667 | -1.81% |
| 2025/05/21 | 413.4243 | -3.9531 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 417.3774 | +6.1253 | +1.49% |
| 2025/05/19 | 411.2521 | -4.4057 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 415.6578 | +3.9652 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 411.6926 | -1.1415 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 412.8341 | +0.5023 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 412.3318 | +1.1572 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 411.1746 | +7.0894 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 404.0852 | +1.2615 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 402.8237 | +1.9966 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 400.8271 | -0.2568 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 401.0839 | -2.0107 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 403.0946 | +0.7388 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 402.3558 | +4.2373 | +1.06% |
| 2025/05/01 | 398.1185 | +11.5658 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 386.5527 | -1.0402 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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