境外
施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積
463.8486
英鎊
-2.06 (-0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 450.8108 | +2.45 | +0.55% | +1.42% | +13.43% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 501.8200 | +2.76 | +0.55% | +1.48% | +14.34% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 英鎊 | 463.8486 | -2.06 | -0.44% | -0.01% | +5.46% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 132.8167 | +0.71 | +0.54% | +1.34% | +12.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.89億約台幣1,299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 463.8486 | -2.0599 | -0.44% |
| 2026/01/23 | 465.9085 | -3.8357 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 469.7442 | +8.8730 | +1.93% |
| 2026/01/21 | 460.8712 | -1.2225 | -0.26% |
| 2026/01/20 | 462.0937 | -5.9471 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 468.0408 | -5.7765 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 473.8173 | -2.2043 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 476.0216 | +4.4214 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 471.6002 | -1.6021 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 473.2023 | +1.0001 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 472.2022 | -0.2957 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 472.4979 | +1.9996 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 470.4983 | -0.4232 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 470.9215 | +3.0196 | +0.65% |
| 2026/01/06 | 467.9019 | +2.0786 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 465.8233 | +0.7333 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 465.09 | +1.1734 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 463.9166 | +0.7193 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 463.1973 | +1.7394 | +0.38% |
| 2025/12/29 | 461.4579 | +1.6212 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 459.8367 | -0.4176 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 460.2543 | +3.0168 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 457.2375 | +2.6948 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 454.5427 | -4.0491 | -0.88% |
| 2025/12/17 | 458.5918 | +2.1624 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 456.4294 | -4.1365 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 460.5659 | -2.0549 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 462.6208 | +4.0975 | +0.89% |
| 2025/12/11 | 458.5233 | -1.2650 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 459.7883 | +0.6045 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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