境外
施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積
458.5918
英鎊
+2.16 (0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 436.5882 | -0.14 | -0.03% | +12.36% | +9.28% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 485.5625 | -0.14 | -0.03% | +13.23% | +10.16% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 英鎊 | 458.5918 | +2.16 | +0.47% | +6.99% | +5.46% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元52.92萬 | 美元 | 128.7733 | -0.04 | -0.03% | +11.30% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.08億約台幣1,337億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 458.5918 | +2.1624 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 456.4294 | -4.1365 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 460.5659 | -2.0549 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 462.6208 | +4.0975 | +0.89% |
| 2025/12/11 | 458.5233 | -1.2650 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 459.7883 | +0.6045 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 459.1838 | -1.8584 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 461.0422 | +2.1019 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 458.9403 | -0.5766 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 459.5169 | +0.9040 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 458.6129 | -0.5715 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 459.1844 | +4.0120 | +0.88% |
| 2025/12/01 | 455.1724 | -2.6817 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 457.8541 | +1.5097 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 456.3444 | -0.8003 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 457.1447 | +4.1515 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 452.9932 | +1.6258 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 451.3674 | +3.3704 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 447.997 | -10.0624 | -2.20% |
| 2025/11/20 | 458.0594 | +6.8913 | +1.53% |
| 2025/11/19 | 451.1681 | +2.6233 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 448.5448 | -6.2552 | -1.38% |
| 2025/11/17 | 454.8 | +2.2699 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 452.5301 | -11.3916 | -2.46% |
| 2025/11/13 | 463.9217 | -4.0755 | -0.87% |
| 2025/11/12 | 467.9972 | +6.1769 | +1.34% |
| 2025/11/11 | 461.8203 | +1.7896 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 460.0307 | +4.3627 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 455.668 | -7.9784 | -1.72% |
| 2025/11/06 | 463.6464 | -2.6573 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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