境外
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
413.4243
英鎊
-3.95 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 441.9176 | -1.33 | -0.30% | +3.05% | +5.68% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 399.1900 | -1.21 | -0.30% | +2.73% | +4.85% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 413.4243 | -3.95 | -0.95% | -3.55% | +0.92% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 118.4044 | -0.36 | -0.30% | +2.34% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 413.4243 | -3.9531 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 417.3774 | +6.1253 | +1.49% |
| 2025/05/19 | 411.2521 | -4.4057 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 415.6578 | +3.9652 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 411.6926 | -1.1415 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 412.8341 | +0.5023 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 412.3318 | +1.1572 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 411.1746 | +7.0894 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 404.0852 | +1.2615 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 402.8237 | +1.9966 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 400.8271 | -0.2568 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 401.0839 | -2.0107 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 403.0946 | +0.7388 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 402.3558 | +4.2373 | +1.06% |
| 2025/05/01 | 398.1185 | +11.5658 | +2.99% |
| 2025/04/30 | 386.5527 | -1.0402 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 387.5929 | -2.1359 | -0.55% |
| 2025/04/28 | 389.7288 | +1.6516 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 388.0772 | +5.5261 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 382.5511 | -0.9379 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 383.489 | +15.3558 | +4.17% |
| 2025/04/22 | 368.1332 | -8.4887 | -2.25% |
| 2025/04/17 | 376.6219 | -1.6262 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 378.2481 | -6.8335 | -1.77% |
| 2025/04/15 | 385.0816 | -0.5690 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 385.6506 | +7.8553 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 377.7953 | -7.0596 | -1.83% |
| 2025/04/10 | 384.8549 | +22.4450 | +6.19% |
| 2025/04/09 | 362.4099 | -15.6118 | -4.13% |
| 2025/04/08 | 378.0217 | +15.1000 | +4.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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