境外
DWS 投資亞洲首選 LC
324.25
歐元
+1.35 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 324.2500 | +1.35 | +0.42% | -0.04% | +1.04% | 本頁基金 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 390.0400 | +1.63 | +0.42% | +0.36% | +1.79% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 187.9300 | +0.58 | +0.31% | +12.33% | +8.43% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 211.6800 | +0.65 | +0.31% | +12.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 324.25 | +1.3500 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 322.9 | -1.0000 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 323.9 | +3.5400 | +1.11% |
| 2025/07/07 | 320.36 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 320.15 | -2.3000 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 322.45 | +0.5800 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 321.87 | +0.6100 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 321.26 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 321.48 | -1.8100 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 323.29 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 323.21 | -2.8100 | -0.86% |
| 2025/06/25 | 326.02 | +3.1600 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 322.86 | +3.8500 | +1.21% |
| 2025/06/20 | 319.01 | +3.3500 | +1.06% |
| 2025/06/19 | 315.66 | -4.2000 | -1.31% |
| 2025/06/18 | 319.86 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/05/21 | 319.76 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 319.8 | +1.9500 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 317.85 | -3.3200 | -1.03% |
| 2025/05/16 | 321.17 | -0.2700 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 321.44 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 321.29 | +3.1400 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 318.15 | -3.8100 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 321.96 | +13.9600 | +4.53% |
| 2025/05/08 | 308 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 308.04 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 308.23 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 308.79 | +2.1900 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 306.6 | +6.1600 | +2.05% |
| 2025/04/30 | 300.44 | +3.7900 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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