境外
DWS 投資亞洲首選 LC
359.53
歐元
+5.02 (1.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 359.5300 | +5.02 | +1.42% | +10.84% | +10.18% | 本頁基金 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元802萬 | 歐元 | 433.9000 | +6.06 | +1.42% | +11.64% | +11.00% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 209.2600 | +1.91 | +0.92% | +25.08% | +23.26% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.43萬 | 美元 | 236.4800 | +2.16 | +0.92% | +25.98% | +24.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 359.53 | +5.0200 | +1.42% |
| 2025/12/16 | 354.51 | -5.8100 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 360.32 | -5.3700 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 365.69 | +3.0500 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 362.64 | -4.1200 | -1.12% |
| 2025/12/10 | 366.76 | +0.9600 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 365.8 | -1.7500 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 367.55 | +0.9200 | +0.25% |
| 2025/12/05 | 366.63 | +2.6000 | +0.71% |
| 2025/12/04 | 364.03 | +1.0200 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 363.01 | -2.8600 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 365.87 | +2.1900 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 363.68 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 363.97 | -1.1600 | -0.32% |
| 2025/11/27 | 365.13 | +0.5700 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 364.56 | +3.8900 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 360.67 | +1.8300 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 358.84 | +3.3300 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 355.51 | -10.0800 | -2.76% |
| 2025/11/20 | 365.59 | +2.6800 | +0.74% |
| 2025/11/19 | 362.91 | +0.4200 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 362.49 | -9.1600 | -2.46% |
| 2025/11/17 | 371.65 | +2.3000 | +0.62% |
| 2025/11/14 | 369.35 | -9.1800 | -2.43% |
| 2025/11/13 | 378.53 | -0.3900 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 378.92 | +3.0200 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 375.9 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 375.51 | +6.6000 | +1.79% |
| 2025/11/07 | 368.91 | -5.6900 | -1.52% |
| 2025/11/06 | 374.6 | +3.3100 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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