境外
DWS 投資亞洲首選 USD FC
258.41
美元
+0.44 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 388.0500 | -3.69 | -0.94% | +4.40% | +21.44% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元818萬 | 歐元 | 468.7000 | -4.45 | -0.94% | +4.46% | +22.35% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 228.4700 | +0.38 | +0.17% | +5.42% | +37.27% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.86萬 | 美元 | 258.4100 | +0.44 | +0.17% | +5.48% | +38.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 258.41 | +0.4400 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 257.97 | +1.4900 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 256.48 | +0.7800 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 255.7 | -0.1500 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 255.85 | -1.8300 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 257.68 | -0.7600 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 258.44 | +1.3300 | +0.52% |
| 2026/01/15 | 257.11 | -0.4700 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 257.58 | +1.1800 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 256.4 | +1.0700 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 255.33 | +1.0300 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 254.3 | -0.3700 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 254.67 | -2.2800 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 256.95 | -0.4300 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 257.38 | +3.2700 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 254.11 | +3.9300 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 250.18 | +5.2000 | +2.12% |
| 2025/12/30 | 244.98 | +0.7900 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 244.19 | +2.9000 | +1.20% |
| 2025/12/23 | 241.29 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 240.89 | +2.4800 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 238.41 | +2.4700 | +1.05% |
| 2025/12/18 | 235.94 | -0.5400 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 236.48 | +2.1600 | +0.92% |
| 2025/12/16 | 234.32 | -3.1100 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 237.43 | -3.1000 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 240.53 | +2.1100 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 238.42 | -0.7800 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 239.2 | +1.0200 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 238.18 | -1.3900 | -0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
