境外
DWS 投資亞洲首選 USD FC
200.8
美元
-0.17 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 321.4400 | +0.15 | +0.05% | -0.90% | +1.96% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 386.2200 | +0.20 | +0.05% | -0.63% | +2.72% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 178.4800 | -0.15 | -0.08% | +6.68% | +5.20% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 200.8000 | -0.17 | -0.08% | +6.97% | +5.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 200.8 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 200.97 | +3.4100 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 197.56 | -2.0500 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 199.61 | +5.4300 | +2.80% |
| 2025/05/08 | 194.18 | -1.0500 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 195.23 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 195.09 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 195.28 | +0.8700 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 194.41 | +3.9800 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 190.43 | +1.7700 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 188.66 | +0.6700 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 187.99 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 187.62 | +0.8200 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 186.8 | -1.4200 | -0.75% |
| 2025/04/23 | 188.22 | +3.8800 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 184.34 | +0.5500 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 183.79 | +1.9000 | +1.04% |
| 2025/04/16 | 181.89 | -2.5200 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 184.41 | +1.6500 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 182.76 | +2.9600 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 179.8 | +1.7100 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 178.09 | +6.1300 | +3.56% |
| 2025/04/09 | 171.96 | -1.7100 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 173.67 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 173.57 | -18.1900 | -9.49% |
| 2025/04/03 | 191.76 | -1.6400 | -0.85% |
| 2025/04/02 | 193.4 | +0.5600 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 192.84 | +1.5200 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 191.32 | -3.8000 | -1.95% |
| 2025/03/28 | 195.12 | -1.8500 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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