境外
DWS 投資亞洲首選 USD FC
188.11
美元
-0.11 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 321.5500 | +1.12 | +0.35% | +10.65% | +11.43% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元813萬 | 歐元 | 384.9400 | +1.34 | +0.35% | +11.39% | +12.27% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元175萬 | 美元 | 167.8000 | -0.10 | -0.06% | +5.24% | +7.10% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.34萬 | 美元 | 188.1100 | -0.11 | -0.06% | +5.94% | +7.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 188.11 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 188.22 | +1.0700 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 187.15 | +0.8000 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 186.35 | +0.5800 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 185.77 | -1.9500 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 187.72 | -1.7100 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 189.43 | -4.7800 | -2.46% |
| 2024/11/11 | 194.21 | -1.8700 | -0.95% |
| 2024/11/08 | 196.08 | -0.4900 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 196.57 | +1.8200 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 194.75 | -2.4400 | -1.24% |
| 2024/11/05 | 197.19 | +1.8400 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 195.35 | +2.2800 | +1.18% |
| 2024/10/31 | 193.07 | -1.4700 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 194.54 | -1.4200 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 195.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 195.95 | +0.8600 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 195.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 195.08 | -2.2300 | -1.13% |
| 2024/10/23 | 197.31 | +0.8600 | +0.44% |
| 2024/10/22 | 196.45 | -1.4700 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 197.92 | -1.7100 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 199.63 | +4.1800 | +2.14% |
| 2024/10/17 | 195.45 | -1.9900 | -1.01% |
| 2024/10/16 | 197.44 | -1.2500 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 198.69 | -3.2200 | -1.59% |
| 2024/10/14 | 201.91 | -0.3500 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 202.26 | +1.9500 | +0.97% |
| 2024/10/09 | 200.31 | -0.9000 | -0.45% |
| 2024/10/08 | 201.21 | -6.6400 | -3.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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