境外
DWS 投資亞洲首選 USD FC
236.48
美元
+2.16 (0.92%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 359.5300 | +5.02 | +1.42% | +10.84% | +10.18% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元802萬 | 歐元 | 433.9000 | +6.06 | +1.42% | +11.64% | +11.00% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 209.2600 | +1.91 | +0.92% | +25.08% | +23.26% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.43萬 | 美元 | 236.4800 | +2.16 | +0.92% | +25.98% | +24.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 236.48 | +2.1600 | +0.92% |
| 2025/12/16 | 234.32 | -3.1100 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 237.43 | -3.1000 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 240.53 | +2.1100 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 238.42 | -0.7800 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 239.2 | +1.0200 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 238.18 | -1.3900 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 239.57 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/05 | 239.22 | +1.3200 | +0.55% |
| 2025/12/04 | 237.9 | +0.8800 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 237.02 | -1.0100 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 238.03 | +1.0900 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 236.94 | +0.8300 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 236.11 | -0.9600 | -0.40% |
| 2025/11/27 | 237.07 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 236.38 | +2.7600 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 233.62 | +2.0100 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 231.61 | +2.3800 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 229.23 | -6.8600 | -2.91% |
| 2025/11/20 | 236.09 | +1.3100 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 234.78 | -0.6500 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 235.43 | -5.6200 | -2.33% |
| 2025/11/17 | 241.05 | +0.8100 | +0.34% |
| 2025/11/14 | 240.24 | -6.1200 | -2.48% |
| 2025/11/13 | 246.36 | +0.8300 | +0.34% |
| 2025/11/12 | 245.53 | +1.4300 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 244.1 | +1.0300 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 243.07 | +3.9800 | +1.66% |
| 2025/11/07 | 239.09 | -2.4900 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 241.58 | +3.1100 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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