境外
DWS 投資亞洲首選 USD FC
211.68
美元
+0.65 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 324.2500 | +1.35 | +0.42% | -0.04% | +1.04% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 390.0400 | +1.63 | +0.42% | +0.36% | +1.79% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 187.9300 | +0.58 | +0.31% | +12.33% | +8.43% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 211.6800 | +0.65 | +0.31% | +12.77% | +9.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 211.68 | +0.6500 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 211.03 | -0.6700 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 211.7 | +1.7900 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 209.91 | -0.6500 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 210.56 | -1.5300 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 212.09 | +0.7700 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 211.32 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 211.46 | +1.1700 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 210.29 | -1.3800 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 211.67 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 211.41 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 211.13 | +2.2300 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 208.9 | +6.6900 | +3.31% |
| 2025/05/21 | 202.21 | +1.5700 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 200.64 | +1.1900 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 199.45 | -1.1600 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 200.61 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 200.8 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 200.97 | +3.4100 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 197.56 | -2.0500 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 199.61 | +5.4300 | +2.80% |
| 2025/05/08 | 194.18 | -1.0500 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 195.23 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 195.09 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 195.28 | +0.8700 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 194.41 | +3.9800 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 190.43 | +1.7700 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 188.66 | +0.6700 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 187.99 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 187.62 | +0.8200 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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