境外
DWS 投資亞洲首選 USD LC
228.47
美元
+0.38 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 388.0500 | -3.69 | -0.94% | +4.40% | +21.44% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元818萬 | 歐元 | 468.7000 | -4.45 | -0.94% | +4.46% | +22.35% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 228.4700 | +0.38 | +0.17% | +5.42% | +37.27% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.86萬 | 美元 | 258.4100 | +0.44 | +0.17% | +5.48% | +38.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 228.47 | +0.3800 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 228.09 | +1.3000 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 226.79 | +0.6900 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 226.1 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 226.24 | -1.6200 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 227.86 | -0.6700 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 228.53 | +1.1600 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 227.37 | -0.4200 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 227.79 | +1.0300 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 226.76 | +0.9500 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 225.81 | +0.9000 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 224.91 | -0.3400 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 225.25 | -2.0200 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 227.27 | -0.3800 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 227.65 | +2.8900 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 224.76 | +3.4700 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 221.29 | +4.5700 | +2.11% |
| 2025/12/30 | 216.72 | +0.6900 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 216.03 | +2.5700 | +1.20% |
| 2025/12/23 | 213.46 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 213.13 | +2.1900 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 210.94 | +2.1700 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 208.77 | -0.4900 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 209.26 | +1.9100 | +0.92% |
| 2025/12/16 | 207.35 | -2.7500 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 210.1 | -2.7500 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 212.85 | +1.8600 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 210.99 | -0.7000 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 211.69 | +0.9000 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 210.79 | -1.2400 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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