境外
DWS 投資亞洲首選 USD LC
178.48
美元
-0.15 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 321.4400 | +0.15 | +0.05% | -0.90% | +1.96% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 386.2200 | +0.20 | +0.05% | -0.63% | +2.72% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 178.4800 | -0.15 | -0.08% | +6.68% | +5.20% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 200.8000 | -0.17 | -0.08% | +6.97% | +5.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 178.48 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 178.63 | +3.0300 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 175.6 | -1.8300 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 177.43 | +4.8300 | +2.80% |
| 2025/05/08 | 172.6 | -0.9500 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 173.55 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 173.43 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 173.6 | +0.7700 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 172.83 | +3.5300 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 169.3 | +1.5600 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 167.74 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 167.15 | +0.3300 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 166.82 | +0.7200 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 166.1 | -1.2700 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 167.37 | +3.4500 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 163.92 | +0.4800 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 163.44 | +1.6800 | +1.04% |
| 2025/04/16 | 161.76 | -2.2400 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 164 | +1.4600 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 162.54 | +2.6200 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 159.92 | +1.5100 | +0.95% |
| 2025/04/10 | 158.41 | +5.4500 | +3.56% |
| 2025/04/09 | 152.96 | -1.5100 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 154.47 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 154.39 | -16.1800 | -9.49% |
| 2025/04/03 | 170.57 | -1.4800 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 172.05 | +0.5000 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 171.55 | +1.3500 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 170.2 | -3.3900 | -1.95% |
| 2025/03/28 | 173.59 | -1.6600 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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