境外
DWS 投資亞洲首選 USD LC
167.8
美元
-0.10 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 321.5500 | +1.12 | +0.35% | +10.65% | +11.43% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元813萬 | 歐元 | 384.9400 | +1.34 | +0.35% | +11.39% | +12.27% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元175萬 | 美元 | 167.8000 | -0.10 | -0.06% | +5.24% | +7.10% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.34萬 | 美元 | 188.1100 | -0.11 | -0.06% | +5.94% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 167.8 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 167.9 | +0.9500 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 166.95 | +0.7100 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 166.24 | +0.5000 | +0.30% |
| 2024/11/14 | 165.74 | -1.7400 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 167.48 | -1.5300 | -0.91% |
| 2024/11/12 | 169.01 | -4.2600 | -2.46% |
| 2024/11/11 | 173.27 | -1.6800 | -0.96% |
| 2024/11/08 | 174.95 | -0.4500 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 175.4 | +1.6300 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 173.77 | -2.1800 | -1.24% |
| 2024/11/05 | 175.95 | +1.6300 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 174.32 | +2.0300 | +1.18% |
| 2024/10/31 | 172.29 | -1.3200 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 173.61 | -1.2700 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 174.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 174.88 | +0.7600 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 174.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 174.12 | -1.9900 | -1.13% |
| 2024/10/23 | 176.11 | +0.7600 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 175.35 | -1.3100 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 176.66 | -1.5300 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 178.19 | +3.7200 | +2.13% |
| 2024/10/17 | 174.47 | -1.7800 | -1.01% |
| 2024/10/16 | 176.25 | -1.1200 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 177.37 | -2.8800 | -1.60% |
| 2024/10/14 | 180.25 | -0.3100 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 180.56 | +1.7200 | +0.96% |
| 2024/10/09 | 178.84 | -0.8100 | -0.45% |
| 2024/10/08 | 179.65 | -5.9300 | -3.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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