境外
DWS 投資亞洲首選 USD LC
209.26
美元
+1.91 (0.92%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 359.5300 | +5.02 | +1.42% | +10.84% | +10.18% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元802萬 | 歐元 | 433.9000 | +6.06 | +1.42% | +11.64% | +11.00% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 209.2600 | +1.91 | +0.92% | +25.08% | +23.26% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.43萬 | 美元 | 236.4800 | +2.16 | +0.92% | +25.98% | +24.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 209.26 | +1.9100 | +0.92% |
| 2025/12/16 | 207.35 | -2.7500 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 210.1 | -2.7500 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 212.85 | +1.8600 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 210.99 | -0.7000 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 211.69 | +0.9000 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 210.79 | -1.2400 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 212.03 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/12/05 | 211.72 | +1.1500 | +0.55% |
| 2025/12/04 | 210.57 | +0.7800 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 209.79 | -0.9000 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 210.69 | +0.9600 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 209.73 | +0.7300 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 209 | -0.8600 | -0.41% |
| 2025/11/27 | 209.86 | +0.6000 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 209.26 | +2.4400 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 206.82 | +1.7800 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 205.04 | +2.1000 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 202.94 | -6.0800 | -2.91% |
| 2025/11/20 | 209.02 | +1.1500 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 207.87 | -0.5800 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 208.45 | -4.9800 | -2.33% |
| 2025/11/17 | 213.43 | +0.7100 | +0.33% |
| 2025/11/14 | 212.72 | -5.4300 | -2.49% |
| 2025/11/13 | 218.15 | +0.7300 | +0.34% |
| 2025/11/12 | 217.42 | +1.2600 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 216.16 | +0.9100 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 215.25 | +3.5200 | +1.66% |
| 2025/11/07 | 211.73 | -2.2100 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 213.94 | +2.7400 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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