境外
DWS 投資亞洲首選 USD LC
187.93
美元
+0.58 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 324.2500 | +1.35 | +0.42% | -0.04% | +1.04% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 390.0400 | +1.63 | +0.42% | +0.36% | +1.79% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 187.9300 | +0.58 | +0.31% | +12.33% | +8.43% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 211.6800 | +0.65 | +0.31% | +12.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 187.93 | +0.5800 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 187.35 | -0.6000 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 187.95 | +1.5800 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 186.37 | -0.5800 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 186.95 | -1.3700 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 188.32 | +0.6800 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 187.64 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 187.77 | +1.0400 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 186.73 | -1.2300 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 187.96 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 187.74 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 187.5 | +1.9800 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 185.52 | +5.8200 | +3.24% |
| 2025/05/21 | 179.7 | +1.3900 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 178.31 | +1.0500 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 177.26 | -1.0400 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 178.3 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 178.48 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 178.63 | +3.0300 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 175.6 | -1.8300 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 177.43 | +4.8300 | +2.80% |
| 2025/05/08 | 172.6 | -0.9500 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 173.55 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 173.43 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 173.6 | +0.7700 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 172.83 | +3.5300 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 169.3 | +1.5600 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 167.74 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 167.15 | +0.3300 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 166.82 | +0.7200 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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