境外
DWS 投資亞洲首選 FC
468.7
歐元
-4.45 (-0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 388.0500 | -3.69 | -0.94% | +4.40% | +21.44% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元818萬 | 歐元 | 468.7000 | -4.45 | -0.94% | +4.46% | +22.35% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 228.4700 | +0.38 | +0.17% | +5.42% | +37.27% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.86萬 | 美元 | 258.4100 | +0.44 | +0.17% | +5.48% | +38.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 468.7 | -4.4500 | -0.94% |
| 2026/01/23 | 473.15 | +1.7000 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 471.45 | +1.5500 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 469.9 | -0.4800 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 470.38 | -6.5100 | -1.37% |
| 2026/01/19 | 476.89 | -2.3700 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 479.26 | +1.7600 | +0.37% |
| 2026/01/15 | 477.5 | +1.4000 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 476.1 | +2.4800 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 473.62 | +2.5400 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 471.08 | +0.2100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 470.87 | +0.4500 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 470.42 | -3.0400 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 473.46 | -0.1300 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 473.59 | +5.2200 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 468.37 | +8.8100 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 459.56 | +10.8600 | +2.42% |
| 2025/12/30 | 448.7 | +2.2300 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 446.47 | +4.7600 | +1.08% |
| 2025/12/23 | 441.71 | +0.4500 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 441.26 | +3.2500 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 438.01 | +4.8400 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 433.17 | -0.7300 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 433.9 | +6.0600 | +1.42% |
| 2025/12/16 | 427.84 | -7.0000 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 434.84 | -6.4700 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 441.31 | +3.7100 | +0.85% |
| 2025/12/11 | 437.6 | -4.9600 | -1.12% |
| 2025/12/10 | 442.56 | +1.1700 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 441.39 | -2.1100 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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