境外
DWS 投資亞洲首選 FC
390.04
歐元
+1.63 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 324.2500 | +1.35 | +0.42% | -0.04% | +1.04% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 390.0400 | +1.63 | +0.42% | +0.36% | +1.79% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 187.9300 | +0.58 | +0.31% | +12.33% | +8.43% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 211.6800 | +0.65 | +0.31% | +12.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 390.04 | +1.6300 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 388.41 | -1.2000 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 389.61 | +4.2700 | +1.11% |
| 2025/07/07 | 385.34 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 385.08 | -2.7400 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 387.82 | +0.7100 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 387.11 | +0.7400 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 386.37 | -0.2600 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 386.63 | -2.1600 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 388.79 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 388.68 | -3.3700 | -0.86% |
| 2025/06/25 | 392.05 | +3.8100 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 388.24 | +4.6400 | +1.21% |
| 2025/06/20 | 383.6 | +4.0600 | +1.07% |
| 2025/06/19 | 379.54 | -5.0500 | -1.31% |
| 2025/06/18 | 384.59 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/05/21 | 384.25 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 384.29 | +2.3600 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 381.93 | -3.9900 | -1.03% |
| 2025/05/16 | 385.92 | -0.3000 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 386.22 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 386.02 | +3.7700 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 382.25 | -4.5700 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 386.82 | +16.7800 | +4.53% |
| 2025/05/08 | 370.04 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 370.06 | -0.2200 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 370.28 | -0.6600 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 370.94 | +2.6400 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 368.3 | +7.4200 | +2.06% |
| 2025/04/30 | 360.88 | +4.5700 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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