境外
DWS 投資亞洲首選 FC
433.9
歐元
+6.06 (1.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 359.5300 | +5.02 | +1.42% | +10.84% | +10.18% | 看詳情 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元802萬 | 歐元 | 433.9000 | +6.06 | +1.42% | +11.64% | +11.00% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 209.2600 | +1.91 | +0.92% | +25.08% | +23.26% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.43萬 | 美元 | 236.4800 | +2.16 | +0.92% | +25.98% | +24.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 433.9 | +6.0600 | +1.42% |
| 2025/12/16 | 427.84 | -7.0000 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 434.84 | -6.4700 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 441.31 | +3.7100 | +0.85% |
| 2025/12/11 | 437.6 | -4.9600 | -1.12% |
| 2025/12/10 | 442.56 | +1.1700 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 441.39 | -2.1100 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 443.5 | +1.1200 | +0.25% |
| 2025/12/05 | 442.38 | +3.1700 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 439.21 | +1.2400 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 437.97 | -3.4500 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 441.42 | +2.6500 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 438.77 | -0.3400 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 439.11 | -1.3700 | -0.31% |
| 2025/11/27 | 440.48 | +0.7000 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 439.78 | +4.7000 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 435.08 | +2.2200 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 432.86 | +4.0200 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 428.84 | -12.1300 | -2.75% |
| 2025/11/20 | 440.97 | +3.2400 | +0.74% |
| 2025/11/19 | 437.73 | +0.5200 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 437.21 | -11.0400 | -2.46% |
| 2025/11/17 | 448.25 | +2.7800 | +0.62% |
| 2025/11/14 | 445.47 | -11.0400 | -2.42% |
| 2025/11/13 | 456.51 | -0.4700 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 456.98 | +3.6600 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 453.32 | +0.4800 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 452.84 | +7.9700 | +1.79% |
| 2025/11/07 | 444.87 | -6.8400 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 451.71 | +4.0000 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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