境外
DWS 投資亞洲首選 LC
321.55
歐元
+1.12 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 321.5500 | +1.12 | +0.35% | +10.65% | +11.43% | 本頁基金 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元813萬 | 歐元 | 384.9400 | +1.34 | +0.35% | +11.39% | +12.27% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元175萬 | 美元 | 167.8000 | -0.10 | -0.06% | +5.24% | +7.10% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.34萬 | 美元 | 188.1100 | -0.11 | -0.06% | +5.94% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 321.55 | +1.1200 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 320.43 | +1.7600 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 318.67 | +0.2100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 318.46 | +1.6300 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 316.83 | -2.3400 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 319.17 | -1.9600 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 321.13 | -7.3000 | -2.22% |
| 2024/11/11 | 328.43 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 328.34 | +0.9600 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 327.38 | +0.3100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 327.07 | +1.3600 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 325.71 | +3.0800 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 322.63 | +2.6500 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 319.98 | -2.9000 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 322.88 | -3.7800 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 326.66 | +0.7300 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 325.93 | +1.7500 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 324.18 | -1.0400 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 325.22 | -4.5200 | -1.37% |
| 2024/10/23 | 329.74 | +2.4100 | +0.74% |
| 2024/10/22 | 327.33 | -1.2400 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 328.57 | -2.5300 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 331.1 | +6.1900 | +1.91% |
| 2024/10/17 | 324.91 | -1.6200 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 326.53 | -1.4400 | -0.44% |
| 2024/10/15 | 327.97 | -5.0900 | -1.53% |
| 2024/10/14 | 333.06 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 333 | +3.6200 | +1.10% |
| 2024/10/09 | 329.38 | -0.7400 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 330.12 | -10.8100 | -3.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
