境外
DWS 投資亞洲首選 LC
321.44
歐元
+0.15 (0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 321.4400 | +0.15 | +0.05% | -0.90% | +1.96% | 本頁基金 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 386.2200 | +0.20 | +0.05% | -0.63% | +2.72% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 178.4800 | -0.15 | -0.08% | +6.68% | +5.20% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9.22萬 | 美元 | 200.8000 | -0.17 | -0.08% | +6.97% | +5.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣97.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 321.44 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 321.29 | +3.1400 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 318.15 | -3.8100 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 321.96 | +13.9600 | +4.53% |
| 2025/05/08 | 308 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 308.04 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 308.23 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 308.79 | +2.1900 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 306.6 | +6.1600 | +2.05% |
| 2025/04/30 | 300.44 | +3.7900 | +1.28% |
| 2025/04/29 | 296.65 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 296.72 | +0.3200 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 296.4 | +1.8400 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 294.56 | -3.1800 | -1.07% |
| 2025/04/23 | 297.74 | +9.6300 | +3.34% |
| 2025/04/22 | 288.11 | -2.0900 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 290.2 | +3.1000 | +1.08% |
| 2025/04/16 | 287.1 | -5.3300 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 292.43 | +3.0100 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 289.42 | +5.2700 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 284.15 | -2.9600 | -1.03% |
| 2025/04/10 | 287.11 | +7.6900 | +2.75% |
| 2025/04/09 | 279.42 | -5.5600 | -1.95% |
| 2025/04/08 | 284.98 | +0.3300 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 284.65 | -25.6300 | -8.26% |
| 2025/04/03 | 310.28 | -10.2600 | -3.20% |
| 2025/04/02 | 320.54 | -0.2500 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 320.79 | +3.1300 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 317.66 | -5.8900 | -1.82% |
| 2025/03/28 | 323.55 | -4.1600 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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