境外
DWS 投資亞洲首選 LC
388.05
歐元
-3.69 (-0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 388.0500 | -3.69 | -0.94% | +4.40% | +21.44% | 本頁基金 |
| FC | 2002/06/03 | - | 不配息 | 美元818萬 | 歐元 | 468.7000 | -4.45 | -0.94% | +4.46% | +22.35% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 228.4700 | +0.38 | +0.17% | +5.42% | +37.27% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元11.86萬 | 美元 | 258.4100 | +0.44 | +0.17% | +5.48% | +38.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.76億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 388.05 | -3.6900 | -0.94% |
| 2026/01/23 | 391.74 | +1.3900 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 390.35 | +1.2700 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 389.08 | -0.4000 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 389.48 | -5.4000 | -1.37% |
| 2026/01/19 | 394.88 | -1.9800 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 396.86 | +1.4400 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 395.42 | +1.1500 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 394.27 | +2.0500 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 392.22 | +2.0900 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 390.13 | +0.1600 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 389.97 | +0.3500 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 389.62 | -2.5200 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 392.14 | -0.1200 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 392.26 | +4.3200 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 387.94 | +7.2900 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 380.65 | +8.9700 | +2.41% |
| 2025/12/30 | 371.68 | +1.8200 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 369.86 | +3.9400 | +1.08% |
| 2025/12/23 | 365.92 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 365.59 | +2.6800 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 362.91 | +3.9900 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 358.92 | -0.6100 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 359.53 | +5.0200 | +1.42% |
| 2025/12/16 | 354.51 | -5.8100 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 360.32 | -5.3700 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 365.69 | +3.0500 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 362.64 | -4.1200 | -1.12% |
| 2025/12/10 | 366.76 | +0.9600 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 365.8 | -1.7500 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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