境外
DWS 投資可轉債 USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
134.71
美元
+0.32 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,222萬 | 歐元 | 192.6800 | +0.43 | +0.22% | +5.91% | +9.63% | 看詳情 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,167萬 | 歐元 | 218.1300 | +0.48 | +0.22% | +6.22% | +10.22% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 245.9400 | +0.60 | +0.24% | +7.34% | +12.24% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元571萬 | 美元 | 223.6000 | +0.54 | +0.24% | +7.07% | +11.79% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元43.09萬 | 美元 | 134.7100 | +0.32 | +0.24% | +7.38% | +12.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 134.71 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 134.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 134.38 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 134.32 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 134.4 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 134.21 | +0.5700 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 133.64 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 133.91 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 133.68 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 133.77 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 133.45 | +0.3300 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 133.12 | +0.4400 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 132.68 | +0.7300 | +0.55% |
| 2025/05/21 | 131.95 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 132.01 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 131.73 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 131.53 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 131.33 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 131.49 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 131.09 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 130.81 | +1.2400 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 129.57 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 129.39 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 129.21 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 129.28 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 128.9 | +1.4000 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 127.5 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 127.44 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 127.34 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 126.99 | +0.6600 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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