境外
DWS 投資可轉債 USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
125.86
美元
+0.70 (0.56%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,836萬 | 歐元 | 183.0300 | +1.02 | +0.56% | +5.23% | +10.01% | 看詳情 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,512萬 | 歐元 | 206.4800 | +1.15 | +0.56% | +5.73% | +10.61% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元915萬 | 美元 | 229.8900 | +1.28 | +0.56% | +7.27% | +12.48% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元593萬 | 美元 | 209.6400 | +1.17 | +0.56% | +6.82% | +11.70% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.61萬 | 美元 | 125.8600 | +0.70 | +0.56% | +7.31% | +12.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 125.86 | +0.7000 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 125.16 | +0.3000 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 124.86 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 124.95 | -0.4800 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 125.43 | -1.0900 | -0.86% |
| 2024/11/13 | 126.52 | +0.2200 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 126.3 | +0.4400 | +0.35% |
| 2024/11/11 | 125.86 | +0.5400 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 125.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 125.35 | +1.2000 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 124.15 | +0.4400 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 123.71 | +0.4100 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 123.3 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 123.23 | -1.1400 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 124.37 | -0.1400 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 124.51 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 124.63 | +0.4200 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 124.21 | +0.2700 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 123.94 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 124.03 | +0.2100 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 123.82 | -0.5400 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 124.36 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 124.26 | +0.2700 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 123.99 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 124.04 | -0.3800 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 124.42 | -0.3000 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 124.72 | +0.7300 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 123.99 | +0.4400 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 123.55 | +0.2000 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 123.35 | -0.0400 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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