境外
DWS 投資可轉債 USD FCH
264.18
美元
+1.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,177萬 | 歐元 | 203.8700 | +0.75 | +0.37% | +2.64% | +10.28% | 看詳情 |
| FC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元1,526萬 | 歐元 | 231.5200 | +0.86 | +0.37% | +2.68% | +10.90% | 看詳情 |
| USD FCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 264.1800 | +1.05 | +0.40% | +2.84% | +13.28% | 本頁基金 |
| 美元避險級別 USD LCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 239.3200 | +0.91 | +0.38% | +2.78% | +12.58% | 看詳情 |
| USD TFCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元44.79萬 | 美元 | 144.6800 | +0.57 | +0.40% | +2.82% | +13.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 264.18 | +1.0500 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 263.13 | -0.3900 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 263.52 | +1.2800 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 262.24 | -0.2800 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 262.52 | -1.0600 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 263.58 | +0.1700 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 263.41 | +0.3200 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 263.09 | -0.1200 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 263.21 | +0.2100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 263 | +0.8100 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 262.19 | +0.4100 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 261.78 | +0.3200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 261.46 | -0.9100 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 262.37 | +0.5700 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 261.8 | +2.0400 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 259.76 | +2.0800 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 257.68 | +0.7900 | +0.31% |
| 2025/12/30 | 256.89 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 257.27 | -0.4000 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 257.67 | -0.3400 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 258.01 | +2.4000 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 255.61 | +0.8300 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 254.78 | -0.5600 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 255.34 | +0.1900 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 255.15 | -1.2500 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 256.4 | -2.1800 | -0.84% |
| 2025/12/12 | 258.58 | +1.9200 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 256.66 | -1.1100 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 257.77 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 258.1 | -0.3900 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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