境外
DWS 投資可轉債 FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
214.4
歐元
-0.13 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,222萬 | 歐元 | 189.5300 | -0.12 | -0.06% | +4.18% | +10.18% | 看詳情 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,167萬 | 歐元 | 214.4000 | -0.13 | -0.06% | +4.40% | +10.76% | 本頁基金 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 240.9200 | -0.11 | -0.05% | +5.15% | +12.67% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元571萬 | 美元 | 219.2100 | -0.10 | -0.05% | +4.97% | +12.23% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元43.09萬 | 美元 | 131.9500 | -0.06 | -0.05% | +5.18% | +12.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 214.4 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 214.53 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 214.08 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 213.77 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 213.46 | -0.3000 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 213.76 | +0.6100 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 213.15 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 212.7 | +2.0200 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 210.68 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 210.43 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 210.14 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 210.27 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 209.65 | +2.2600 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 207.39 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 207.33 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 207.2 | +0.5700 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 206.63 | +1.0600 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 205.57 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 205.3 | +2.5900 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 202.71 | -0.4800 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 203.19 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 203.1 | -0.4800 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 203.58 | +0.6900 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 202.89 | +1.6900 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 201.2 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 201.52 | +3.5000 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 198.02 | -2.1800 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 200.2 | +1.0000 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 199.2 | -4.0900 | -2.01% |
| 2025/04/04 | 203.29 | -3.6700 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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