231.52
歐元
+0.86 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,177萬 | 歐元 | 203.8700 | +0.75 | +0.37% | +2.64% | +10.28% | 看詳情 |
| FC | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元1,526萬 | 歐元 | 231.5200 | +0.86 | +0.37% | +2.68% | +10.90% | 本頁基金 |
| USD FCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 264.1800 | +1.05 | +0.40% | +2.84% | +13.28% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 239.3200 | +0.91 | +0.38% | +2.78% | +12.58% | 看詳情 |
| USD TFCH | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元44.79萬 | 美元 | 144.6800 | +0.57 | +0.40% | +2.82% | +13.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 231.52 | +0.8600 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 230.66 | -0.3600 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 231.02 | +1.0900 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 229.93 | -0.2500 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 230.18 | -0.9600 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 231.14 | +0.1400 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 231 | +0.2600 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 230.74 | -0.1300 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 230.87 | +0.1700 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 230.7 | +0.7100 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 229.99 | +0.3300 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 229.66 | +0.2800 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 229.38 | -0.8200 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 230.2 | +0.4900 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 229.71 | +1.7800 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 227.93 | +1.8200 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 226.11 | +0.6400 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 225.47 | -0.3800 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 225.85 | -0.3600 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 226.21 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 226.56 | +2.0800 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 224.48 | +0.7200 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 223.76 | -0.5200 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 224.28 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 224.14 | -1.1100 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 225.25 | -1.9200 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 227.17 | +1.6700 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 225.5 | -1.0100 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 226.51 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 226.81 | -0.3500 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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