境外
DWS 投資可轉債 LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
192.68
歐元
+0.43 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,222萬 | 歐元 | 192.6800 | +0.43 | +0.22% | +5.91% | +9.63% | 本頁基金 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,167萬 | 歐元 | 218.1300 | +0.48 | +0.22% | +6.22% | +10.22% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 245.9400 | +0.60 | +0.24% | +7.34% | +12.24% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元571萬 | 美元 | 223.6000 | +0.54 | +0.24% | +7.07% | +11.79% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元43.09萬 | 美元 | 134.7100 | +0.32 | +0.24% | +7.38% | +12.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 192.68 | +0.4300 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 192.25 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 192.26 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 192.18 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 192.3 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 192.03 | +0.7900 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 191.24 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 191.67 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 191.37 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 191.52 | +0.4400 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 191.08 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 190.66 | +0.6100 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 190.05 | +0.9400 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 189.11 | +0.3200 | +0.17% |
| 2025/06/19 | 188.79 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 189.07 | -0.4600 | -0.24% |
| 2025/05/21 | 189.53 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 189.65 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 189.26 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 188.98 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 188.72 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 188.99 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 188.45 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 188.06 | +1.7900 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 186.27 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 186.07 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 185.81 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 185.92 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 185.38 | +1.9900 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 183.39 | +0.0400 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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