境外
DWS 投資可轉債 LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
182.01
歐元
+0.42 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,836萬 | 歐元 | 182.0100 | +0.42 | +0.23% | +4.64% | +9.24% | 本頁基金 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,512萬 | 歐元 | 205.3300 | +0.49 | +0.24% | +5.14% | +9.84% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元915萬 | 美元 | 228.6100 | +0.55 | +0.24% | +6.67% | +11.70% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元593萬 | 美元 | 208.4700 | +0.50 | +0.24% | +6.22% | +10.93% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.61萬 | 美元 | 125.1600 | +0.30 | +0.24% | +6.71% | +11.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 182.01 | +0.4200 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 181.59 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 181.72 | -0.7300 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 182.45 | -1.6000 | -0.87% |
| 2024/11/13 | 184.05 | +0.3000 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 183.75 | +0.6400 | +0.35% |
| 2024/11/11 | 183.11 | +0.7800 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 182.33 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 182.4 | +1.7300 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 180.67 | +0.6100 | +0.34% |
| 2024/11/05 | 180.06 | +0.5900 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 179.47 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 179.4 | -1.6800 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 181.08 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 181.3 | -0.1800 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 181.48 | +0.5900 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 180.89 | +0.3800 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 180.51 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 180.66 | +0.2900 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 180.37 | -0.8000 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 181.17 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 181.05 | +0.4000 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 180.65 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 180.77 | -0.5600 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 181.33 | -0.4400 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 181.77 | +1.0500 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 180.72 | +0.6300 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 180.09 | +0.2500 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 179.84 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 179.91 | -1.8200 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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