境外
DWS 投資可轉債 LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
188.72
歐元
-0.27 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,222萬 | 歐元 | 188.7200 | -0.27 | -0.14% | +3.73% | +8.84% | 本頁基金 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,167萬 | 歐元 | 213.4600 | -0.30 | -0.14% | +3.94% | +9.40% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 239.7600 | -0.31 | -0.13% | +4.64% | +11.27% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元571萬 | 美元 | 218.1700 | -0.28 | -0.13% | +4.47% | +10.84% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元43.09萬 | 美元 | 131.3300 | -0.16 | -0.12% | +4.69% | +11.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 188.72 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 188.99 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 188.45 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 188.06 | +1.7900 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 186.27 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 186.07 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 185.81 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 185.92 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 185.38 | +1.9900 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 183.39 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 183.35 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 183.23 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 182.73 | +0.9300 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 181.8 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 181.56 | +2.2800 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 179.28 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 179.7 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 179.64 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 180.06 | +0.6000 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 179.46 | +1.4900 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 177.97 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 178.25 | +3.0800 | +1.76% |
| 2025/04/09 | 175.17 | -1.9300 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 177.1 | +0.8900 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 176.21 | -3.6200 | -2.01% |
| 2025/04/04 | 179.83 | -3.2600 | -1.78% |
| 2025/04/03 | 183.09 | -0.8100 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 183.9 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 183.7 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 183.47 | -1.6900 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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