境外
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)
9.8914
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 9.2909 | +0.01 | +0.06% | +0.31% | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元2.13億 | 美元 | 9.8914 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | -- | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 12.7154 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 美元 | 1302.5500 | +0.79 | +0.06% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.93億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8914 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 9.8855 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 9.8857 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 9.8844 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 9.8792 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 9.8771 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.8771 | -0.0433 | -0.44% |
| 2026/01/14 | 9.9204 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 9.9168 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.9161 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 9.9138 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 9.9145 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 9.913 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 9.911 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.9122 | +0.0054 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 9.9068 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 9.906 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 9.9045 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 9.9026 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 9.8962 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 9.8932 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 9.8914 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 9.8915 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 9.8882 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.8888 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.8878 | -0.0386 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 9.9264 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 9.927 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 9.9211 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 9.9229 | +0.0028 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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