境外
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
9.9694
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9694 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9694 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 9.968 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 9.9653 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 9.964 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 9.9643 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.9643 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 9.9621 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 9.9573 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 9.9546 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.9543 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 9.9538 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 9.9491 | -0.0415 | -0.42% |
| 2025/03/14 | 9.9906 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 9.9932 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.9929 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 9.9917 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 9.9926 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 9.9899 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 9.9864 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 9.9809 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 9.9801 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.9798 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 9.976 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 9.9767 | -0.0028 | -0.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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