境外
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)
1302.55
美元
+0.79 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 9.2909 | +0.01 | +0.06% | +0.31% | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元2.13億 | 美元 | 9.8914 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 12.7154 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 美元 | 1302.5500 | +0.79 | +0.06% | +0.32% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.46億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1302.55 | +0.7900 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 1301.76 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 1301.77 | +0.1800 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 1301.59 | +0.7000 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 1300.89 | +0.3100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 1300.58 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 1300.57 | +0.1700 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 1300.4 | +0.4800 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 1299.92 | +0.1000 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 1299.82 | +0.3400 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 1299.48 | -0.0900 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 1299.57 | +0.2100 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 1299.36 | +0.2800 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 1299.08 | -0.1600 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 1299.24 | +0.7500 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 1298.49 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 1298.37 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 1298.16 | +0.2600 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 1297.9 | +0.8900 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 1297.01 | +0.4100 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 1296.6 | +0.2600 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 1296.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 1296.34 | +0.4300 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 1295.91 | -0.0600 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 1295.97 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 1295.84 | +0.8000 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 1295.04 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 1295.11 | +0.7800 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 1294.33 | -0.2200 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 1294.55 | +0.3700 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
