境外
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)
1269.47
美元
+0.07 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元1.58億 | 美元 | 9.3914 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元1.23億 | 美元 | 9.9627 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 12.4114 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元246萬 | 美元 | 1269.4700 | +0.07 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.65億約台幣336億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1269.47 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 1269.4 | +0.3700 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 1269.03 | +0.2300 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 1268.8 | +0.4300 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 1268.37 | +0.6400 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 1267.73 | +0.5100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 1267.22 | +0.3300 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 1266.89 | +1.1400 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 1265.75 | -0.1700 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 1265.92 | +0.4600 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 1265.46 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 1265.42 | +0.6600 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 1264.76 | +0.5100 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 1264.25 | +5.7900 | +0.46% |
| 2025/05/21 | 1258.46 | -0.2600 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 1258.72 | +0.8200 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 1257.9 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 1257.69 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 1257.65 | +0.2700 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 1257.38 | +0.4100 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 1256.97 | +1.1500 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 1255.82 | +1.1900 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 1254.63 | -0.0500 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 1254.68 | +0.3200 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 1254.36 | +0.5800 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 1253.78 | +0.3000 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 1253.48 | +0.3800 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 1253.1 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 1253.17 | +0.5100 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 1252.66 | +0.4400 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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