境外
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
12.4114
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元1.58億 | 美元 | 9.3914 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元1.23億 | 美元 | 9.9627 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 12.4114 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元246萬 | 美元 | 1269.4700 | +0.07 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.65億約台幣336億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.4114 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.4108 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 12.4073 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 12.4051 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 12.4013 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 12.3952 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 12.3902 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 12.3871 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 12.3762 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 12.3779 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 12.3736 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 12.3733 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 12.3672 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 12.3624 | +0.0539 | +0.44% |
| 2025/05/21 | 12.3085 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 12.3112 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 12.3032 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 12.3014 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 12.3011 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 12.2986 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 12.2947 | +0.0111 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 12.2836 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 12.2723 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 12.2728 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 12.2699 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 12.2646 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 12.2618 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 12.2582 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 12.2589 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 12.2542 | +0.0042 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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