境外
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
12.7154
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 9.2909 | +0.01 | +0.06% | +0.31% | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2018/02/07 | - | 月配 | 美元2.13億 | 美元 | 9.8914 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 12.7154 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | -- | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2018/02/07 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 美元 | 1302.5500 | +0.79 | +0.06% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.46億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.7154 | +0.0076 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 12.7078 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 12.708 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 12.7063 | +0.0066 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 12.6997 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 12.697 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.697 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 12.6954 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 12.6909 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 12.69 | +0.0031 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 12.6869 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 12.6879 | +0.0019 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 12.686 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 12.6834 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 12.685 | +0.0070 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 12.678 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 12.677 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 12.675 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 12.6725 | +0.0081 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 12.6644 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 12.6605 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 12.6583 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 12.6584 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 12.6542 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 12.6549 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 12.6537 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 12.6462 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 12.647 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 12.6395 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 12.6417 | +0.0035 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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