境外
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
13.6477
美元
-0.10 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 13.6477 | -0.0952 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 13.7429 | +0.0141 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 13.7288 | -0.0595 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 13.7883 | +0.2615 | +1.93% |
| 2025/05/13 | 13.5268 | +0.2198 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 13.307 | +0.3427 | +2.64% |
| 2025/05/08 | 12.9643 | +0.0531 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 12.9112 | +0.0462 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 12.865 | -0.1006 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 12.9656 | +0.1199 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 12.8457 | +0.1035 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 12.7422 | -0.0157 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 12.7579 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.7576 | +0.1131 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 12.6445 | +0.3393 | +2.76% |
| 2025/04/24 | 12.3052 | -0.0149 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 12.3201 | +0.2963 | +2.46% |
| 2025/04/22 | 12.0238 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 12.0156 | -0.0347 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 12.0503 | -0.0608 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 12.1111 | +0.1452 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 11.9659 | +0.3328 | +2.86% |
| 2025/04/11 | 11.6331 | -0.1178 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 11.7509 | +0.7020 | +6.35% |
| 2025/04/09 | 11.0489 | -0.2541 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 11.303 | +0.3938 | +3.61% |
| 2025/04/07 | 10.9092 | -1.1223 | -9.33% |
| 2025/04/04 | 12.0315 | -0.4925 | -3.93% |
| 2025/04/03 | 12.524 | -0.0246 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 12.5486 | +0.0179 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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