境外
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
18.7029
美元
+0.10 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.7029 | +0.0973 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 18.6056 | +0.0309 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 18.5747 | +0.3647 | +2.00% |
| 2026/01/21 | 18.21 | +0.1199 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 18.0901 | -0.1023 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 18.1924 | -0.1030 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 18.2954 | +0.0762 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 18.2192 | +0.0104 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 18.2088 | +0.1087 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 18.1001 | +0.1148 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 17.9853 | +0.1432 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 17.8421 | -0.0656 | -0.37% |
| 2026/01/08 | 17.9077 | -0.2888 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 18.1965 | +0.2366 | +1.32% |
| 2026/01/06 | 17.9599 | +0.0935 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 17.8664 | +0.3048 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 17.5616 | -0.0064 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 17.568 | -0.0448 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 17.6128 | +0.0534 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 17.5594 | +0.1602 | +0.92% |
| 2025/12/22 | 17.3992 | +0.1872 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 17.212 | +0.2027 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 17.0093 | -0.2573 | -1.49% |
| 2025/12/17 | 17.2666 | -0.0362 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 17.3028 | -0.0401 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 17.3429 | -0.2350 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 17.5779 | +0.2087 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 17.3692 | +0.0983 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 17.2709 | -0.0636 | -0.37% |
| 2025/12/09 | 17.3345 | -0.0667 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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