境外
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
14.6617
美元
+0.14 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.6617 | +0.1446 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 14.5171 | +0.0429 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 14.4742 | -0.0313 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 14.5055 | -0.0563 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 14.5618 | +0.0203 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 14.5415 | +0.1679 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 14.3736 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 14.3715 | +0.0454 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 14.3261 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 14.3262 | +0.1975 | +1.40% |
| 2025/06/26 | 14.1287 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 14.1327 | +0.1198 | +0.85% |
| 2025/06/24 | 14.0129 | +0.2118 | +1.53% |
| 2025/05/21 | 13.8011 | +0.0616 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 13.7395 | +0.0918 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 13.6477 | -0.0952 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 13.7429 | +0.0141 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 13.7288 | -0.0595 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 13.7883 | +0.2615 | +1.93% |
| 2025/05/13 | 13.5268 | +0.2198 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 13.307 | +0.3427 | +2.64% |
| 2025/05/08 | 12.9643 | +0.0531 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 12.9112 | +0.0462 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 12.865 | -0.1006 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 12.9656 | +0.1199 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 12.8457 | +0.1035 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 12.7422 | -0.0157 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 12.7579 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.7576 | +0.1131 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 12.6445 | +0.3393 | +2.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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