境外
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)
1254.61
美元
+34.98 (2.87%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 1254.61 | +34.9800 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 1219.63 | -12.3200 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 1231.95 | +73.6300 | +6.36% |
| 2025/04/09 | 1158.32 | -26.6100 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 1184.93 | +41.3100 | +3.61% |
| 2025/04/07 | 1143.62 | -117.5500 | -9.32% |
| 2025/04/04 | 1261.17 | -51.5900 | -3.93% |
| 2025/04/03 | 1312.76 | -2.5500 | -0.19% |
| 2025/04/02 | 1315.31 | +1.9000 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 1313.41 | +1.2200 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 1312.19 | -32.4100 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 1344.6 | -17.6500 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 1362.25 | -17.4500 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 1379.7 | -5.2400 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 1384.94 | +6.8400 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 1378.1 | +1.0000 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 1377.1 | -12.0700 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 1389.17 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 1389.08 | -12.9400 | -0.92% |
| 2025/03/18 | 1402.02 | +22.3900 | +1.62% |
| 2025/03/17 | 1379.63 | +24.1700 | +1.78% |
| 2025/03/14 | 1355.46 | -2.6000 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 1358.06 | -7.2500 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 1365.31 | -2.8800 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 1368.19 | +1.0800 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 1367.11 | +1.2500 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 1365.86 | -5.1600 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 1371.02 | +11.3500 | +0.83% |
| 2025/03/05 | 1359.67 | +33.6600 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 1326.01 | -27.5000 | -2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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