境外
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)
1448.38
美元
+6.50 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1448.38 | +6.5000 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 1441.88 | +9.6700 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 1432.21 | -9.8800 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 1442.09 | +1.5100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 1440.58 | -6.2000 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 1446.78 | +27.4700 | +1.94% |
| 2025/05/13 | 1419.31 | +23.1000 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 1396.21 | +36.0900 | +2.65% |
| 2025/05/08 | 1360.12 | +5.6100 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 1354.51 | +4.8800 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 1349.63 | -10.5200 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 1360.15 | +12.6800 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 1347.47 | +10.9200 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 1336.55 | -1.6200 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 1338.17 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 1338.1 | +11.9700 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 1326.13 | +35.6100 | +2.76% |
| 2025/04/24 | 1290.52 | -1.5400 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 1292.06 | +31.1200 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 1260.94 | +1.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 1259.93 | -3.6000 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 1263.53 | -6.3400 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 1269.87 | +15.2600 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 1254.61 | +34.9800 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 1219.63 | -12.3200 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 1231.95 | +73.6300 | +6.36% |
| 2025/04/09 | 1158.32 | -26.6100 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 1184.93 | +41.3100 | +3.61% |
| 2025/04/07 | 1143.62 | -117.5500 | -9.32% |
| 2025/04/04 | 1261.17 | -51.5900 | -3.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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