境外
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)
1974.99
美元
+10.42 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1974.99 | +10.4200 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 1964.57 | +3.3100 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 1961.26 | +38.6000 | +2.01% |
| 2026/01/21 | 1922.66 | +12.7000 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 1909.96 | -10.7600 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 1920.72 | -10.7200 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 1931.44 | +8.0900 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 1923.35 | +1.1500 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 1922.2 | +11.5200 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 1910.68 | +12.1600 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 1898.52 | +15.2600 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 1883.26 | -6.8800 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 1890.14 | -30.4300 | -1.58% |
| 2026/01/07 | 1920.57 | +25.0200 | +1.32% |
| 2026/01/06 | 1895.55 | +9.9100 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 1885.64 | +32.2600 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 1853.38 | -0.5400 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 1853.92 | -4.6900 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 1858.61 | +5.9100 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 1852.7 | +16.9600 | +0.92% |
| 2025/12/22 | 1835.74 | +19.8900 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 1815.85 | +21.4200 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 1794.43 | -27.0900 | -1.49% |
| 2025/12/17 | 1821.52 | -3.7800 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 1825.3 | -4.1900 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 1829.49 | -24.6500 | -1.33% |
| 2025/12/12 | 1854.14 | +22.0600 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 1832.08 | +10.4100 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 1821.67 | -6.6500 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 1828.32 | -7.0000 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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