境外
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)
1540.62
美元
+15.24 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1540.62 | +15.2400 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 1525.38 | +4.5400 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 1520.84 | -3.2500 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 1524.09 | -5.8000 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 1529.89 | +2.1800 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 1527.71 | +17.6600 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 1510.05 | +0.2700 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 1509.78 | +4.8000 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 1504.98 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 1504.87 | +20.7800 | +1.40% |
| 2025/06/26 | 1484.09 | -0.3900 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 1484.48 | +12.6300 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 1471.85 | +23.4700 | +1.62% |
| 2025/05/21 | 1448.38 | +6.5000 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 1441.88 | +9.6700 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 1432.21 | -9.8800 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 1442.09 | +1.5100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 1440.58 | -6.2000 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 1446.78 | +27.4700 | +1.94% |
| 2025/05/13 | 1419.31 | +23.1000 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 1396.21 | +36.0900 | +2.65% |
| 2025/05/08 | 1360.12 | +5.6100 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 1354.51 | +4.8800 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 1349.63 | -10.5200 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 1360.15 | +12.6800 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 1347.47 | +10.9200 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 1336.55 | -1.6200 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 1338.17 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 1338.1 | +11.9700 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 1326.13 | +35.6100 | +2.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
