境外
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
13.531
美元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.531 | +0.0283 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 13.5027 | +0.0254 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 13.4773 | +0.1117 | +0.84% |
| 2024/11/14 | 13.3656 | -0.0899 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 13.4555 | -0.2000 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 13.6555 | -0.0578 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 13.7133 | +0.0904 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 13.6229 | +0.0206 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 13.6023 | -0.2267 | -1.64% |
| 2024/11/06 | 13.829 | +0.0260 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 13.803 | +0.0864 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 13.7166 | +0.0647 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 13.6519 | -0.1518 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 13.8037 | -0.2340 | -1.67% |
| 2024/10/29 | 14.0377 | +0.1635 | +1.18% |
| 2024/10/28 | 13.8742 | +0.0398 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 13.8344 | +0.0053 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 13.8291 | -0.0329 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 13.862 | -0.0492 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 13.9112 | -0.1796 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 14.0908 | -0.0357 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 14.1265 | -0.0335 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 14.16 | +0.1838 | +1.32% |
| 2024/10/16 | 13.9762 | -0.1836 | -1.30% |
| 2024/10/15 | 14.1598 | +0.0539 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 14.1059 | +0.0911 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 14.0148 | -0.0807 | -0.57% |
| 2024/10/10 | 14.0955 | +0.0326 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 14.0629 | -0.0328 | -0.23% |
| 2024/10/08 | 14.0957 | -0.0673 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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