境外
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
12.5307
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.5307 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 12.5159 | -0.3101 | -2.42% |
| 2025/03/28 | 12.826 | -0.1687 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 12.9947 | -0.1668 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 13.1615 | -0.0502 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 13.2117 | +0.0648 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 13.1469 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 13.1383 | -0.1154 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 13.2537 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.2532 | -0.1239 | -0.93% |
| 2025/03/18 | 13.3771 | +0.2133 | +1.62% |
| 2025/03/17 | 13.1638 | +0.2297 | +1.78% |
| 2025/03/14 | 12.9341 | -0.0251 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 12.9592 | -0.0695 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 13.0287 | -0.0279 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 13.0566 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 13.0465 | +0.0109 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 13.0356 | -0.0496 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 13.0852 | +0.1080 | +0.83% |
| 2025/03/05 | 12.9772 | +0.3210 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 12.6562 | -0.2628 | -2.03% |
| 2025/03/03 | 12.919 | +0.0543 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 12.8647 | -0.3173 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 13.182 | +0.0119 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 13.1701 | +0.0787 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 13.0914 | -0.1707 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 13.2621 | -0.1149 | -0.86% |
| 2025/02/21 | 13.377 | +0.0443 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 13.3327 | +0.0551 | +0.41% |
| 2025/02/19 | 13.2776 | +0.1243 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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