境外
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
13.1827
美元
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 13.1827 | +0.0642 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 13.1185 | -0.0696 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 13.1881 | -0.0278 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 13.2159 | +0.0708 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 13.1451 | +0.1950 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 12.9501 | +0.0276 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 12.9225 | +0.0438 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 12.8787 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 12.8794 | +0.2086 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 12.6708 | -0.0787 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 12.7495 | +0.3380 | +2.72% |
| 2025/04/22 | 12.4115 | -0.0776 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 12.4891 | -0.0171 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 12.5062 | -0.0535 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 12.5597 | +0.0652 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 12.4945 | +0.3213 | +2.64% |
| 2025/04/11 | 12.1732 | -0.0299 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 12.2031 | +0.5666 | +4.87% |
| 2025/04/09 | 11.6365 | -0.2069 | -1.75% |
| 2025/04/08 | 11.8434 | +0.3279 | +2.85% |
| 2025/04/07 | 11.5155 | -0.8883 | -7.16% |
| 2025/04/04 | 12.4038 | -0.2999 | -2.36% |
| 2025/04/03 | 12.7037 | -0.1203 | -0.94% |
| 2025/04/02 | 12.824 | +0.0267 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 12.7973 | +0.1355 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 12.6618 | -0.3011 | -2.32% |
| 2025/03/28 | 12.9629 | -0.0415 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 13.0044 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 13.0196 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 13.0212 | +0.1062 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
