境外
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
13.5754
美元
-0.06 (-0.43%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 13.5754 | -0.0590 | -0.43% |
| 2025/01/22 | 13.6344 | +0.1974 | +1.47% |
| 2025/01/21 | 13.437 | +0.0768 | +0.57% |
| 2025/01/17 | 13.3602 | +0.1346 | +1.02% |
| 2025/01/16 | 13.2256 | +0.1430 | +1.09% |
| 2025/01/15 | 13.0826 | +0.0862 | +0.66% |
| 2025/01/14 | 12.9964 | +0.2566 | +2.01% |
| 2025/01/13 | 12.7398 | -0.2740 | -2.11% |
| 2025/01/10 | 13.0138 | +0.0365 | +0.28% |
| 2025/01/08 | 12.9773 | -0.0733 | -0.56% |
| 2025/01/07 | 13.0506 | -0.0993 | -0.76% |
| 2025/01/06 | 13.1499 | +0.1466 | +1.13% |
| 2025/01/03 | 13.0033 | -0.0706 | -0.54% |
| 2025/01/02 | 13.0739 | -0.0604 | -0.46% |
| 2024/12/30 | 13.1343 | -0.1071 | -0.81% |
| 2024/12/27 | 13.2414 | +0.0574 | +0.44% |
| 2024/12/23 | 13.184 | +0.1362 | +1.04% |
| 2024/12/20 | 13.0478 | -0.2303 | -1.73% |
| 2024/12/19 | 13.2781 | -0.3435 | -2.52% |
| 2024/12/18 | 13.6216 | -0.1180 | -0.86% |
| 2024/12/17 | 13.7396 | -0.0149 | -0.11% |
| 2024/12/16 | 13.7545 | -0.1071 | -0.77% |
| 2024/12/13 | 13.8616 | -0.1395 | -1.00% |
| 2024/12/12 | 14.0011 | +0.0041 | +0.03% |
| 2024/12/11 | 13.997 | -0.0727 | -0.52% |
| 2024/12/10 | 14.0697 | -0.0648 | -0.46% |
| 2024/12/09 | 14.1345 | +0.0101 | +0.07% |
| 2024/12/06 | 14.1244 | -0.0704 | -0.50% |
| 2024/12/05 | 14.1948 | +0.0156 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 14.1792 | +0.0388 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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