境外
安聯水資源基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1035.71
美元
-4.47 (-0.43%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 1035.71 | -4.4700 | -0.43% |
| 2025/01/22 | 1040.18 | +15.0800 | +1.47% |
| 2025/01/21 | 1025.1 | +5.9500 | +0.58% |
| 2025/01/17 | 1019.15 | +10.2900 | +1.02% |
| 2025/01/16 | 1008.86 | +10.9200 | +1.09% |
| 2025/01/15 | 997.94 | +6.5900 | +0.66% |
| 2025/01/14 | 991.35 | +19.6000 | +2.02% |
| 2025/01/13 | 971.75 | -20.8300 | -2.10% |
| 2025/01/10 | 992.58 | +2.8100 | +0.28% |
| 2025/01/08 | 989.77 | -5.5600 | -0.56% |
| 2025/01/07 | 995.33 | -7.5500 | -0.75% |
| 2025/01/06 | 1002.88 | +11.2600 | +1.14% |
| 2025/01/03 | 991.62 | -5.3700 | -0.54% |
| 2025/01/02 | 996.99 | -4.5500 | -0.45% |
| 2024/12/30 | 1001.54 | -8.1000 | -0.80% |
| 2024/12/27 | 1009.64 | +4.4800 | +0.45% |
| 2024/12/23 | 1005.16 | +10.4300 | +1.05% |
| 2024/12/20 | 994.73 | -17.5200 | -1.73% |
| 2024/12/19 | 1012.25 | -26.1600 | -2.52% |
| 2024/12/18 | 1038.41 | -8.9900 | -0.86% |
| 2024/12/17 | 1047.4 | -1.1100 | -0.11% |
| 2024/12/16 | 1048.51 | -8.1100 | -0.77% |
| 2024/12/13 | 1056.62 | -10.6200 | -1.00% |
| 2024/12/12 | 1067.24 | +0.3500 | +0.03% |
| 2024/12/11 | 1066.89 | -5.5200 | -0.51% |
| 2024/12/10 | 1072.41 | -4.9100 | -0.46% |
| 2024/12/09 | 1077.32 | +0.8500 | +0.08% |
| 2024/12/06 | 1076.47 | -5.3300 | -0.49% |
| 2024/12/05 | 1081.8 | +1.2100 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 1080.59 | +2.9700 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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