境外
安聯水資源基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1085.09
美元
+6.15 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1085.09 | +6.1500 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 1078.94 | +4.4100 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 1074.53 | -4.3500 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 1078.88 | -2.6100 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 1081.49 | +1.1700 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 1080.32 | +11.4700 | +1.07% |
| 2025/07/01 | 1068.85 | -1.0300 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 1069.88 | +0.3100 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 1069.57 | +7.2300 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 1062.34 | -2.9200 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 1065.26 | +0.3000 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 1064.96 | +18.0300 | +1.72% |
| 2025/05/21 | 1046.93 | -0.1600 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 1047.09 | +8.8000 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 1038.29 | +4.0800 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 1034.21 | +15.9000 | +1.56% |
| 2025/05/15 | 1018.31 | -13.8400 | -1.34% |
| 2025/05/14 | 1032.15 | +0.8700 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 1031.28 | -2.7400 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 1034.02 | +25.9800 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 1008.04 | +4.9400 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 1003.1 | -5.3100 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 1008.41 | -2.0900 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 1010.5 | +5.4700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 1005.03 | +14.9600 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 990.07 | +2.1200 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 987.95 | +3.3700 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 984.58 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 984.57 | +15.9700 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 968.6 | -6.0100 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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