境外
安聯水資源基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1008.04
美元
+4.94 (0.49%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 1008.04 | +4.9400 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 1003.1 | -5.3100 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 1008.41 | -2.0900 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 1010.5 | +5.4700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 1005.03 | +14.9600 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 990.07 | +2.1200 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 987.95 | +3.3700 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 984.58 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 984.57 | +15.9700 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 968.6 | -6.0100 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 974.61 | +25.8800 | +2.73% |
| 2025/04/22 | 948.73 | -5.8400 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 954.57 | -1.3000 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 955.87 | -4.0700 | -0.42% |
| 2025/04/15 | 959.94 | +5.0100 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 954.93 | +24.6000 | +2.64% |
| 2025/04/11 | 930.33 | -2.2700 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 932.6 | +43.3100 | +4.87% |
| 2025/04/09 | 889.29 | -15.7800 | -1.74% |
| 2025/04/08 | 905.07 | +25.0900 | +2.85% |
| 2025/04/07 | 879.98 | -67.8300 | -7.16% |
| 2025/04/04 | 947.81 | -22.9000 | -2.36% |
| 2025/04/03 | 970.71 | -9.1700 | -0.94% |
| 2025/04/02 | 979.88 | +2.0700 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 977.81 | +10.3800 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 967.43 | -22.9600 | -2.32% |
| 2025/03/28 | 990.39 | -3.1500 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 993.54 | -1.1500 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 994.69 | -0.0800 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 994.77 | +8.1400 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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