境外
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)
14.7489
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2018/08/29 | - | 不配息 | 美元398萬 | 美元 | 14.7489 | -0.03 | -0.17% | +4.24% | +11.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.7489 | -0.0255 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 14.7744 | -0.0247 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 14.7991 | +0.3454 | +2.39% |
| 2026/01/21 | 14.4537 | -0.0933 | -0.64% |
| 2026/01/20 | 14.547 | -0.1290 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 14.676 | +0.0917 | +0.63% |
| 2026/01/15 | 14.5843 | +0.1273 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 14.457 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 14.4608 | -0.0557 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 14.5165 | +0.1379 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 14.3786 | +0.1406 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 14.238 | -0.1719 | -1.19% |
| 2026/01/07 | 14.4099 | +0.1793 | +1.26% |
| 2026/01/06 | 14.2306 | +0.0912 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 14.1394 | +0.0802 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 14.0592 | -0.0901 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 14.1493 | -0.0081 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 14.1574 | -0.0219 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 14.1793 | +0.1076 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 14.0717 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 14.0677 | +0.0498 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 14.0179 | -0.0489 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 14.0668 | -0.0662 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 14.133 | -0.0427 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 14.1757 | +0.0240 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 14.1517 | +0.1843 | +1.32% |
| 2025/12/11 | 13.9674 | +0.1189 | +0.86% |
| 2025/12/10 | 13.8485 | -0.1714 | -1.22% |
| 2025/12/09 | 14.0199 | -0.1136 | -0.80% |
| 2025/12/08 | 14.1335 | -0.0926 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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