境外
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
14.1694
美元
+0.08 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.1694 | +0.0802 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 14.0892 | +0.0570 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 14.0322 | -0.0568 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 14.089 | -0.0356 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 14.1246 | +0.0148 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 14.1098 | +0.1493 | +1.07% |
| 2025/07/01 | 13.9605 | -0.0138 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 13.9743 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 13.9711 | +0.0942 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 13.8769 | -0.0384 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 13.9153 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 13.9117 | +0.2250 | +1.64% |
| 2025/05/21 | 13.6867 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 13.6894 | +0.1149 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 13.5745 | +0.0527 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 13.5218 | +0.2076 | +1.56% |
| 2025/05/15 | 13.3142 | -0.1815 | -1.34% |
| 2025/05/14 | 13.4957 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 13.4847 | -0.0364 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 13.5211 | +0.3384 | +2.57% |
| 2025/05/08 | 13.1827 | +0.0642 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 13.1185 | -0.0696 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 13.1881 | -0.0278 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 13.2159 | +0.0708 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 13.1451 | +0.1950 | +1.51% |
| 2025/04/30 | 12.9501 | +0.0276 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 12.9225 | +0.0438 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 12.8787 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 12.8794 | +0.2086 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 12.6708 | -0.0787 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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