境外
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
83.84
美元
-0.09 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元2.71億 | 美元 | 101.3800 | -0.11 | -0.11% | +10.86% | +8.56% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 9.1680 | -0.01 | -0.11% | +11.99% | +9.75% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元8,153萬 | 美元 | 83.8400 | -0.09 | -0.11% | +11.86% | +9.63% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元7,034萬 | 美元 | 1126.2000 | -1.17 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 12.4845 | -0.01 | -0.11% | +12.66% | +10.40% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元265萬 | 美元 | 81.8300 | -0.08 | -0.10% | +11.25% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.5億約台幣258億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 83.84 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 83.93 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 83.75 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 83.9 | +0.2800 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 83.62 | +0.6300 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 82.99 | +0.3500 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 82.64 | +0.5600 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 82.08 | -1.1300 | -1.36% |
| 2025/11/20 | 83.21 | +0.6000 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 82.61 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 82.32 | -0.6800 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 83 | -0.6000 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 83.6 | -0.7200 | -0.85% |
| 2025/11/13 | 84.32 | -0.2700 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 84.59 | +0.3600 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 84.23 | +0.9100 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 83.32 | -0.6500 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 83.97 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 83.85 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 84.04 | -0.3700 | -0.44% |
| 2025/11/03 | 84.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 84.41 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 84.34 | -0.2900 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 84.63 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 84.39 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 84.29 | +0.5200 | +0.62% |
| 2025/10/24 | 83.77 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/10/23 | 83.34 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/10/22 | 83.49 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/10/21 | 83.45 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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