境外
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
102.41
美元
+0.47 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元3.29億 | 美元 | 102.4100 | +0.47 | +0.46% | +1.90% | +13.04% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.1億 | 美元 | 9.3046 | +0.04 | +0.46% | +1.97% | +14.15% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元9,074萬 | 美元 | 84.8200 | +0.40 | +0.47% | +1.99% | +14.16% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元4,416萬 | 美元 | 1157.6800 | +5.39 | +0.47% | +2.02% | +14.03% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 12.8198 | +0.06 | +0.46% | +1.97% | +14.12% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元246萬 | 美元 | 82.7000 | +0.37 | +0.45% | +1.92% | +13.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.41 | +0.4700 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 101.94 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 101.86 | +0.5000 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 101.36 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 101.31 | -0.7000 | -0.69% |
| 2026/01/16 | 102.01 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 102.04 | -0.3700 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 102.41 | -0.2400 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 102.65 | +0.2700 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 102.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 102.3 | +0.1300 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 102.17 | -0.3700 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 102.54 | +0.1900 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 102.35 | +0.5400 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 101.81 | +0.2600 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 101.55 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 101.25 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 101.4 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 101.34 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 101.16 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 100.99 | +0.3300 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 100.66 | +0.3700 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 100.29 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 100.37 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 100.41 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 100.69 | -1.1300 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 101.82 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 101.57 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 101.46 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 101.6 | -0.1400 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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