境外
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)
1126.2
美元
-1.17 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元2.71億 | 美元 | 101.3800 | -0.11 | -0.11% | +10.86% | +8.56% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 9.1680 | -0.01 | -0.11% | +11.99% | +9.75% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元8,153萬 | 美元 | 83.8400 | -0.09 | -0.11% | +11.86% | +9.63% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元7,034萬 | 美元 | 1126.2000 | -1.17 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 12.4845 | -0.01 | -0.11% | +12.66% | +10.40% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元265萬 | 美元 | 81.8300 | -0.08 | -0.10% | +11.25% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.5億約台幣258億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1126.2 | -1.1700 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 1127.37 | +2.4600 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 1124.91 | -1.9800 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 1126.89 | +3.7900 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 1123.1 | +8.5300 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 1114.57 | +4.6500 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 1109.92 | +7.5300 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 1102.39 | -15.0800 | -1.35% |
| 2025/11/20 | 1117.47 | +8.0700 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 1109.4 | +3.8800 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 1105.52 | -9.1300 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 1114.65 | +0.5500 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 1114.1 | -9.5700 | -0.85% |
| 2025/11/13 | 1123.67 | -3.5400 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 1127.21 | +4.8400 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 1122.37 | +12.1600 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 1110.21 | -8.7100 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 1118.92 | +1.7300 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 1117.19 | -2.6100 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 1119.8 | -4.8400 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 1124.64 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 1124.63 | +0.9500 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 1123.68 | -3.7900 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 1127.47 | +3.1600 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 1124.31 | +1.4000 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 1122.91 | +6.9400 | +0.62% |
| 2025/10/24 | 1115.97 | +5.8700 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 1110.1 | -2.0100 | -0.18% |
| 2025/10/22 | 1112.11 | +0.5400 | +0.05% |
| 2025/10/21 | 1111.57 | +0.1800 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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