境外
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
12.5821
美元
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.5821 | +0.0630 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 12.5191 | -0.0133 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 12.5324 | +0.2142 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 12.3182 | -0.0698 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 12.388 | -0.2245 | -1.78% |
| 2026/01/16 | 12.6125 | -0.0065 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 12.619 | -0.0068 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 12.6258 | -0.1201 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 12.7459 | -0.0211 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 12.767 | +0.0818 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 12.6852 | -0.0247 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 12.7099 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 12.7061 | +0.1684 | +1.34% |
| 2026/01/06 | 12.5377 | +0.0942 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 12.4435 | -0.0064 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 12.4499 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 12.4569 | -0.0093 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 12.4662 | +0.0524 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 12.4138 | +0.1297 | +1.06% |
| 2025/12/22 | 12.2841 | +0.1172 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 12.1669 | +0.1345 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 12.0324 | -0.1321 | -1.09% |
| 2025/12/17 | 12.1645 | -0.0157 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 12.1802 | -0.1501 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 12.3303 | -0.0806 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 12.4109 | +0.1422 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 12.2687 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 12.2527 | -0.0440 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 12.2967 | -0.0413 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 12.338 | +0.0372 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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